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WFG
Wormser Freres Gestion Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
14.86%
Rendimiento estimado a 1 año
17.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.74 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 444 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.37%
Posición
74
Nuevas
8
Aumentadas
31
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 688 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 4.11 M |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.76% |
| 2 | Salud | 19.93% |
| 3 | Industriales | 11.96% |
| 4 | Finanzas | 10.3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Itron
ITRI
USD 4229 M
| USD 376 k | 0.21% |
4,358
+299
| +7% | +USD 28 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 351 k | 0.19% |
+2,149
| Nuevas | +USD 358 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 324 k | 0.18% |
3,116
-169
| -5% | -USD 18.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 482 M
| USD 321 k | 0.18% |
13,865
+8,144
| +142% | +USD 190 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 313 k | 0.17% |
+4,496
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 292 k | 0.16% |
640
+272
| +74% | +USD 115 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
32
Alcon
ALC
USD 34.5 mil M
| USD 292 k | 0.16% |
4,508
-37,067
| -89% | -USD 2.57 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 275 k | 0.15% |
1,351
+12
| +0.9% | +USD 2.26 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.8 mil M
| USD 265 k | 0.15% |
3,404
-745
| -18% | -USD 61.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 239 k | 0.13% |
+1,041
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 237 k | 0.13% |
3,853
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 231 k | 0.13% |
2,290
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 530 M
| USD 216 k | 0.12% |
9,916
+2,646
| +36% | +USD 58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 172 k | 0.09% |
+201
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 150 k | 0.08% |
1,068
-135
| -11% | -USD 18.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5582 M
| USD 144 k | 0.08% |
2,767
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55 mil M
| USD 137 k | 0.08% |
262
+52
| +25% | +USD 28.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 135 k | 0.07% |
396
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 133 k | 0.07% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2015 M
| USD 87.1 k | 0.05% |
5,122
-47,113
| -90% | -USD 849 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 5951 M
| USD 78.4 k | 0.04% |
926
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
USD 169 M
| USD 68 k | 0.04% |
1,500
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3529 M
| USD 66.1 k | 0.04% |
638
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
USD 167 M
| USD 65.2 k | 0.04% |
+929
| Nuevas | +USD 66.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Veeva Systems
VEEV
USD 49 mil M
| USD 58.2 k | 0.03% |
204
+13
| +7% | +USD 3.06 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PCR
Revisión del portafolio de Wormser Freres Gestion en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wormser Freres Gestion mantenía 74 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wormser Freres Gestion muestra 8 nuevos, Aumentaron 31, 20 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 2,149 acciones con un valor de USD 351 k. La mayor venta fue Thermo Fisher Scientific, por un valor estimado de USD 4.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Wormser Freres Gestion en T3 2026 fue AstraZeneca: 2,149 acciones por un valor de USD 351 k.
- Wormser Freres Gestion fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.36 M.
- La mayor reducción de Wormser Freres Gestion durante T3 2026 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 4.11 M.
- Wormser Freres Gestion cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 1 M.
- Las diez principales posiciones de Wormser Freres Gestion representan 61% de su cartera de USD 181 M en T3 2026.
- Wormser Freres Gestion abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wormser Freres Gestion aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Wormser Freres Gestion correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.