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WFG
Wormser Freres Gestion 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
14.86%
1년 추정 수익률
17.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.05%
1년 예상 수익률
+17.24%
3년 예상 수익률
+67.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$374만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$44.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.37%
보유액
74
신규
8
증가
31
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$436만 |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+US$345만 |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+US$326만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$281만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$68.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$411만 |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$393만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$351만 |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+US$257만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.76% |
| 2 | 헬스케어 | 19.93% |
| 3 | 산업재 | 11.96% |
| 4 | 금융 | 10.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Itron
ITRI
US$43.1억
| US$37.6만 | 0.21% |
4,358
+299
| +7% | +US$2.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
AstraZeneca
AZN
US$2931억
| US$35.1만 | 0.19% |
+2,149
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$32.4만 | 0.18% |
3,116
-169
| -5% | -US$1.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.83억
| US$32.1만 | 0.18% |
13,865
+8,144
| +142% | +US$19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
Netflix
NFLX
US$2764억
| US$31.3만 | 0.17% |
+4,496
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
TSMC
TSM
US$2.05조
| US$29.2만 | 0.16% |
640
+272
| +74% | +US$11.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
32
Alcon
ALC
US$374억
| US$29.2만 | 0.16% |
4,508
-37,067
| -89% | -US$257만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
Arista Networks
ANET
US$2251억
| US$27.5만 | 0.15% |
1,351
+12
| +0.9% | +US$2.26천 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$26.5만 | 0.15% |
3,404
-745
| -18% | -US$6.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Salesforce
CRM
US$1869억
| US$23.9만 | 0.13% |
+1,041
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$418억
| US$23.7만 | 0.13% |
3,853
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$23.1만 | 0.13% |
2,290
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
38
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.32억
| US$21.6만 | 0.12% |
9,916
+2,646
| +36% | +US$5.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
39
McKesson
MCK
US$1165억
| US$17.2만 | 0.09% |
+201
| 신규 | +US$17.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
PTC
PTC
US$211억
| US$15만 | 0.08% |
1,068
-135
| -11% | -US$1.85만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.9억
| US$14.4만 | 0.08% |
2,767
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Idexx Laboratories
IDXX
US$529억
| US$13.7만 | 0.08% |
262
+52
| +25% | +US$2.85만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$13.5만 | 0.07% |
396
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$13.3만 | 0.07% |
400
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21억
| US$8.71만 | 0.05% |
5,122
-47,113
| -90% | -US$84.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$65.6억
| US$7.84만 | 0.04% |
926
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
47
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.7억
| US$6.8만 | 0.04% |
1,500
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.4억
| US$6.61만 | 0.04% |
638
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$1.71억
| US$6.52만 | 0.04% |
+929
| 신규 | +US$6.68만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Veeva Systems
VEEV
US$491억
| US$5.82만 | 0.03% |
204
+13
| +7% | +US$3.06천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Wormser Freres Gestion의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wormser Freres Gestion 측은 US$1.81억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Wormser Freres Gestion의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 31개 증가, 20개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca 주식으로, 2,149주를 보유했으며 가치는 US$35.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 추정 금액은 US$411만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Wormser Freres Gestion의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$35.1만 상당의 2,149주를 매수했어요.
- Wormser Freres Gestion 측이 2026년 3분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$436만 규모예요.
- Wormser Freres Gestion의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$411만예요.
- Wormser Freres Gestion 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wormser Freres Gestion의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 61% 비중을 차지해요.
- Wormser Freres Gestion 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wormser Freres Gestion의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Wormser Freres Gestion의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.