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WFG
Wormser Freres Gestion Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
14,86%
Retorno est. (1 ano)
17,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,05%
Retorno est. (1 ano)
+17,24%
Retorno est. (3 anos)
+67,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,74 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 444 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,37%
Posição
74
Nova
8
Aumentada
31
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+US$ 3,45 mi |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 688 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 4,11 mi |
| 2 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,76% |
| 2 | Saúde | 19,93% |
| 3 | Bens industriais | 11,96% |
| 4 | Financeiro | 10,3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Itron
ITRI
US$ 4,23 bi
| US$ 376 mil | 0,21% |
4.358
+299
| +7% | +US$ 28 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 351 mil | 0,19% |
+2.149
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 324 mil | 0,18% |
3.116
-169
| -5% | -US$ 18,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 482 mi
| US$ 321 mil | 0,18% |
13.865
+8.144
| +142% | +US$ 190 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 313 mil | 0,17% |
+4.496
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 292 mil | 0,16% |
640
+272
| +74% | +US$ 115 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
32
Alcon
ALC
US$ 34,5 bi
| US$ 292 mil | 0,16% |
4.508
-37.067
| -89% | -US$ 2,57 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Arista Networks
ANET
US$ 261 bi
| US$ 275 mil | 0,15% |
1.351
+12
| +0,9% | +US$ 2,26 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,8 bi
| US$ 265 mil | 0,15% |
3.404
-745
| -18% | -US$ 61,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 239 mil | 0,13% |
+1.041
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 237 mil | 0,13% |
3.853
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 231 mil | 0,13% |
2.290
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 530 mi
| US$ 216 mil | 0,12% |
9.916
+2.646
| +36% | +US$ 58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
McKesson
MCK
US$ 124 bi
| US$ 172 mil | 0,09% |
+201
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 150 mil | 0,08% |
1.068
-135
| -11% | -US$ 18,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,58 bi
| US$ 144 mil | 0,08% |
2.767
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55 bi
| US$ 137 mil | 0,08% |
262
+52
| +25% | +US$ 28,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 135 mil | 0,07% |
396
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 133 mil | 0,07% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,01 bi
| US$ 87,1 mil | 0,05% |
5.122
-47.113
| -90% | -US$ 849 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,95 bi
| US$ 78,4 mil | 0,04% |
926
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$ 169 mi
| US$ 68 mil | 0,04% |
1.500
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,53 bi
| US$ 66,1 mil | 0,04% |
638
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$ 167 mi
| US$ 65,2 mil | 0,04% |
+929
| Nova | +US$ 66,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Veeva Systems
VEEV
US$ 49 bi
| US$ 58,2 mil | 0,03% |
204
+13
| +7% | +US$ 3,06 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCR
Revisão da carteira de Wormser Freres Gestion no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wormser Freres Gestion detinha 74 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wormser Freres Gestion mostra 8 novas, 31 aumentaram, 20 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 2.149 ações no valor de US$ 351 mil. A maior venda foi de Thermo Fisher Scientific, estimada em US$ 4,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Wormser Freres Gestion no T3 2026 foi AstraZeneca: 2.149 ações no valor de US$ 351 mil.
- Wormser Freres Gestion foi quem mais aumentou sua posição em Lam Research no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,36 mi.
- A maior redução de Wormser Freres Gestion em T3 2026 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 4,11 mi.
- Wormser Freres Gestion encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1 mi.
- As dez maiores posições de Wormser Freres Gestion representam 61% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
- Wormser Freres Gestion abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wormser Freres Gestion subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wormser Freres Gestion referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.