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Gaddis Premier Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
21,37%
Retorno est. (1 ano)
17,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,01%
Retorno est. (1 ano)
+17,9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,4 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,29%
Posição
117
Nova
18
Aumentada
39
Reduzida
39
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 6,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 9,29 mi |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 6,27 mi |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 5,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,57% |
| 2 | Tecnologia | 6,49% |
| 3 | Energia | 2,89% |
| 4 | Saúde | 1,89% |
| 5 | Financeiro | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,33 bi
| US$ 14,8 mi | 8,2% |
+307.540
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,01 bi
| US$ 14,3 mi | 7,89% |
+748.416
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25 bi
| US$ 14 mi | 7,71% |
178.318
+42.780
| +32% | +US$ 3,46 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 6,99 bi
| US$ 13,6 mi | 7,5% |
214.822
+173.732
| +423% | +US$ 10,7 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,47 bi
| US$ 11,1 mi | 6,15% |
+230.656
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,48 bi
| US$ 8,74 mi | 4,83% |
258.335
+17.150
| +7% | +US$ 626 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,15 bi
| US$ 6,61 mi | 3,65% |
111.020
+1.926
| +2% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 1,99 bi
| US$ 6,17 mi | 3,41% |
+124.515
| Nova | +US$ 6,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 15,8 bi
| US$ 4,59 mi | 2,54% |
44.568
-27.829
| -38% | -US$ 2,67 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,6 bi
| US$ 4,37 mi | 2,42% |
44.965
-94.845
| -68% | -US$ 9,29 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,4 bi
| US$ 4,03 mi | 2,23% |
22.772
-9.650
| -30% | -US$ 1,74 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 7,95 bi
| US$ 4,01 mi | 2,22% |
38.841
-13.619
| -26% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 824 mi
| US$ 3,95 mi | 2,18% |
+52.833
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,05 bi
| US$ 3,88 mi | 2,15% |
74.826
-255.725
| -77% | -US$ 13,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 3,57 mi | 1,97% |
15.621
+168
| +1% | +US$ 36 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 733 mi
| US$ 3,4 mi | 1,88% |
+105.470
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,55 mi | 1,41% |
7.647
-8
| -0,1% | -US$ 2,57 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 1,92 mi | 1,06% |
39.356
-251.106
| -86% | -US$ 12,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,89 mi | 1,04% |
3.682
+27
| +0,7% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 1,79 mi | 0,99% |
2.419
-63
| -3% | -US$ 45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,92 bi
| US$ 1,71 mi | 0,94% |
23.922
-567
| -2% | -US$ 42,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 1,68 mi | 0,93% |
2.402
+24
| +1% | +US$ 16,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,41 bi
| US$ 1,68 mi | 0,93% |
80.678
+68.895
| +585% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
OGE Energy
OGE
US$ 10,5 bi
| US$ 1,56 mi | 0,86% |
34.328
-1.521
| -4% | -US$ 71,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 1,42 mi | 0,78% |
2.100
-73
| -3% | -US$ 43,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gaddis Premier Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Gaddis Premier Wealth Advisors detinha 117 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 10% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Gaddis Premier Wealth Advisors alocou US$ 17,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 39 posições existentes. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 307.540 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Gaddis Premier Wealth Advisors no T3 2026 foi T. Rowe Price Dividend Growth ETF: 307.540 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- Gaddis Premier Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Blue Chip Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Gaddis Premier Wealth Advisors em T3 2026 foi em WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Gaddis Premier Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em PGIM Active High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 320 mil.
- As dez maiores posições de Gaddis Premier Wealth Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
- Gaddis Premier Wealth Advisors abriu 18 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Gaddis Premier Wealth Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gaddis Premier Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.