에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Gaddis Premier Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
26.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$2901만
(+21%)
자금 흐름
+US$1185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.92%
보유액
106
신규
21
증가
50
축소
20
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$106만 |
| 2 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$100만 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$93.9만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$85.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$66만 |
| 2 |
Sonida Senior Living
SNDA
|
+US$65.7만 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$47.3만 |
| 4 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$21만 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.16% |
| 2 | 정보기술 | 6.67% |
| 3 | 산업재 | 2.56% |
| 4 | 에너지 | 2.4% |
| 5 | 금융 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7억
| US$1731만 | 10.52% |
330,551
+19,744
| +6% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$1431만 | 8.7% |
290,462
+22,408
| +8% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$1337만 | 8.12% |
139,810
+4,501
| +3% | +US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$1099만 | 6.67% |
135,538
+6,802
| +5% | +US$51.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8억
| US$922만 | 5.6% |
241,185
+26,321
| +12% | +US$93.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$705만 | 4.28% |
163,435
+11,402
| +7% | +US$47.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1억
| US$699만 | 4.25% |
52,460
+3,113
| +6% | +US$39.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$653만 | 3.97% |
262,644
+19,146
| +8% | +US$47.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185억
| US$650만 | 3.95% |
72,397
+4,730
| +7% | +US$36.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.9억
| US$636만 | 3.86% |
109,094
+3,440
| +3% | +US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$622만 | 3.78% |
32,422
+1,541
| +5% | +US$28.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$309만 | 1.88% |
15,453
+178
| +1% | +US$3.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73억
| US$255만 | 1.55% |
41,090
+15,612
| +61% | +US$92.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$222만 | 1.35% |
7,655
+91
| +1% | +US$2.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6억
| US$184만 | 1.12% |
24,489
+951
| +4% | +US$6.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$183만 | 1.11% |
2,482
+68
| +3% | +US$4.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$174만 | 1.06% |
35,849
+4,433
| +14% | +US$21.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$163만 | 0.99% |
2,378
+722
| +44% | +US$48.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Carpenter Technology
CRS
US$141억
| US$139만 | 0.85% |
2,256
+61
| +3% | +US$2.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$136만 | 0.83% |
3,655
+102
| +3% | +US$4.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Amkor Technology
AMKR
US$97.6억
| US$132만 | 0.8% |
15,349
+423
| +3% | +US$3.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113억
| US$128만 | 0.78% |
31,996
+4,201
| +15% | +US$16.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$118만 | 0.72% |
4,968
+137
| +3% | +US$3.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$3억
| US$117만 | 0.71% |
17,871
+136
| +0.8% | +US$8.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$116만 | 0.71% |
8,499
+54
| +0.6% | +US$8.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Gaddis Premier Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gaddis Premier Wealth Advisors 측은 US$1.65억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Gaddis Premier Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1185만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, 31,826주를 보유했으며 가치는 US$88.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$66만 규모 줄였어요.
- Gaddis Premier Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, US$88.2만 상당의 31,826주를 매수했어요.
- Gaddis Premier Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Gaddis Premier Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$66만예요.
- Gaddis Premier Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Sonida Senior Living 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gaddis Premier Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 60% 비중을 차지해요.
- Gaddis Premier Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Gaddis Premier Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Gaddis Premier Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.