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DJFS
Dean Jacobson Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.82억
회전율
4.55%
1년 추정 수익률
19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.88%
1년 예상 수익률
+19.78%
3년 예상 수익률
+55.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.82억
AUM 성장
+US$1896만
(+12%)
자금 흐름
-US$2.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.4%
보유액
22
신규
1
증가
5
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$39만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$33.3만 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$24.9만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$17.6만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$36.8만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.1만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$23.5만 |
| 4 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+US$10.8만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$8.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.91% |
| 2 | 정보기술 | 0.45% |
| 3 | 에너지 | 0.22% |
| 4 | 금융 | 0.16% |
| 5 | 필수소비재 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6133만 | 33.75% |
82,128
-507
| -0.6% | -US$36.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$3147만 | 17.32% |
288,425
-2,280
| -0.8% | -US$23.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3084만 | 16.97% |
319,298
-2,923
| -0.9% | -US$28.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$2324만 | 12.79% |
527,828
+5,658
| +1% | +US$24.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1096만 | 6.03% |
222,469
-1,781
| -0.8% | -US$8.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1088만 | 5.99% |
230,594
-1,961
| -0.8% | -US$8.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$448만 | 2.46% |
88,571
+3,480
| +4% | +US$17.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$442만 | 2.43% |
48,252
+153
| +0.3% | +US$1.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$64.6만 | 0.36% |
6,415
+3,313
| +107% | +US$33.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$54.1만 | 0.3% |
1,871
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$39.8만 | 0.22% |
2,908
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$39만 | 0.21% |
+3,864
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$31.2만 | 0.17% |
7,590
+28
| +0.4% | +US$1.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$28.4만 | 0.16% |
6,563
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$25.6만 | 0.14% |
677
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2억
| US$25.3만 | 0.14% |
5,775
-405
| -7% | -US$1.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$24.2만 | 0.13% |
2,139
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$24만 | 0.13% |
1,544
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$22.6만 | 0.12% |
329
-7
| -2% | -US$4.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$21만 | 0.12% |
419
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
21
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$7.94만 | 0.04% |
15,916
-21,585
| -58% | -US$10.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
SmartRent
SMRT
US$2.18억
| US$2.07만 | 0.01% |
17,396
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
COA
ANC
FWP
PWA
HCWM
SGM
LIM
ECA
Dean Jacobson Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dean Jacobson Financial Services는 US$1.82억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.5%였어요. Dean Jacobson Financial Services는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 22개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Dean Jacobson Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Ultra Short Government Active ETF으로, US$39만 상당의 3,864주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dean Jacobson Financial Services로, 추정 증가액은 US$33.3만 규모예요.
- Dean Jacobson Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$36.8만예요.
- Dean Jacobson Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 98%를 차지해요.
- Dean Jacobson Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Dean Jacobson Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.82억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Dean Jacobson Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.