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BFP
Brewster Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
3,23%
Retorno est. (1 ano)
7,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,83%
Retorno est. (1 ano)
+7,92%
Retorno est. (3 anos)
+44,26%
Retorno est. (5 anos)
+29,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 644 mil
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 3,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,13%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$ 919 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 866 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 503 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 473 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 385 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 963 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 141 mil |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 96,5 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 19,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,47% |
| 2 | Financeiro | 0,76% |
| 3 | Energia | 0,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 48,6 mi | 26,76% |
116.700
-2.318
| -2% | -US$ 963 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 33,7 mi | 18,56% |
324.259
-1.333
| -0,4% | -US$ 141 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 22,2 mi | 12,22% |
79.819
-1.013
| -1% | -US$ 297 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 22 mi | 12,15% |
302.532
+11.523
| +4% | +US$ 866 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 18,9 mi | 10,44% |
247.918
+6.119
| +3% | +US$ 473 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 11,6 mi | 6,37% |
183.905
+2.178
| +1% | +US$ 147 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,69 mi | 2,03% |
35.257
+3.246
| +10% | +US$ 344 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,65 mi | 2,01% |
77.089
+5.985
| +8% | +US$ 295 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 3,11 mi | 1,72% |
68.816
+19.761
| +40% | +US$ 919 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,58 mi | 0,87% |
35.449
-436
| -1% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,54 mi | 0,85% |
14.932
+3.672
| +33% | +US$ 385 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,3 mi | 0,71% |
15.609
-122
| -0,8% | -US$ 10,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,28 mi | 0,71% |
7.698
+3.020
| +65% | +US$ 503 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 1,17 mi | 0,64% |
22.424
+6.009
| +37% | +US$ 327 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 908 mil | 0,5% |
24.537
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 781 mil | 0,43% |
4.949
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 616 mil | 0,34% |
1.558
-279
| -15% | -US$ 96,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 574 mil | 0,32% |
1.535
+170
| +12% | +US$ 63,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 471 mil | 0,26% |
4.508
-159
| -3% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 430 mil | 0,24% |
8.743
+142
| +2% | +US$ 7,04 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 403 mil | 0,22% |
1.184
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 398 mil | 0,22% |
4.966
+25
| +0,5% | +US$ 2,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 394 mil | 0,22% |
1.929
-20
| -1% | -US$ 3,94 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 700 mi
| US$ 330 mil | 0,18% |
7.945
+514
| +7% | +US$ 21,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 327 mil | 0,18% |
3.554
-210
| -6% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CC
Revisão da carteira de Brewster Financial Planning no T3 2026
No T3 2026, Brewster Financial Planning detinha 31 posições no valor de US$ 181 mi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,2%. Brewster Financial Planning abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 31 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de Brewster Financial Planning no T3 2026 foi JPMorgan Chase: 609 ações no valor de US$ 201 mil.
- Brewster Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 919 mil.
- A maior redução de Brewster Financial Planning em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 963 mil.
- As dez maiores posições de Brewster Financial Planning representam 93% de sua carteira de US$ 181 mi no T3 2026.
- Brewster Financial Planning abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Brewster Financial Planning caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brewster Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.