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Holcombe Financial Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
7,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,7 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-61.051 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,31 %
Position
53
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+5,84 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+397.238 $ |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+360.250 $ |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+213.325 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+510.704 $ |
| 4 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+423.537 $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+221.493 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,13 % |
| 2 | Technologie | 16,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,1 % |
| 4 | Energie | 1,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Onterris Inc
ONT
770 Mio. $
| 845.897 $ | 0,47 % |
63.221
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Sprott Copper Miners ETF
COPP
236 Mio. $
| 831.267 $ | 0,46 % |
19.921
+817
| +4 % | +33.719 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 708.200 $ | 0,39 % |
3.468
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Simplify Gold Strategy ETF
YGLD
32,4 Mio. $
| 689.849 $ | 0,38 % |
22.550
+274
| +1 % | +9.244 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
30
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
| 683.994 $ | 0,38 % |
14.412
+448
| +3 % | +23.622 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
11,8 Mrd. $
| 677.503 $ | 0,37 % |
18.301
-643
| -3 % | -24.021 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 582.046 $ | 0,32 % |
760
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 567.667 $ | 0,31 % |
2.144
-86
| -4 % | -22.688 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,24 Mrd. $
| 545.923 $ | 0,3 % |
5.551
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,02 Mrd. $
| 510.814 $ | 0,28 % |
10.165
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 439.061 $ | 0,24 % |
1.543
-32
| -2 % | -10.505 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,5 Mrd. $
| 430.772 $ | 0,24 % |
18.548
+208
| +1 % | +4.898 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 426.016 $ | 0,24 % |
5.140
+40
| +0,8 % | +3.645 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
Invesco
IVZ
11,9 Mrd. $
| 424.653 $ | 0,23 % |
14.080
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 390.717 $ | 0,22 % |
4.033
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 362.513 $ | 0,2 % |
1.455
-104
| -7 % | -26.424 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 360.569 $ | 0,2 % |
703
-428
| -38 % | -197.933 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 342.153 $ | 0,19 % |
422
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
44
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
855 Mio. $
| 332.776 $ | 0,18 % |
6.765
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 329.768 $ | 0,18 % |
285
-24
| -8 % | -28.320 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 325.271 $ | 0,18 % |
2.853
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 275.853 $ | 0,15 % |
3.205
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
| 270.540 $ | 0,15 % |
2.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 267.392 $ | 0,15 % |
2.224
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 264.464 $ | 0,15 % |
1.158
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Holcombe Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Holcombe Financial 53 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Holcombe Financial für Q3 2026 weist 2 neu, 19 erhöht, 11 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund: 169.056 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Holcombe Financial im Q3 2026 war First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund: 169.056 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
- Holcombe Financial hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holcombe Financial im Q3 2026 entfiel auf Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
- Holcombe Financial hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 510.704 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holcombe Financial machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- Holcombe Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Holcombe Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holcombe Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .