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Holcombe Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
7.55%
1년 추정 수익률
9.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.3%
1년 예상 수익률
+9.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$370만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$6.11만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.31%
보유액
53
신규
2
증가
19
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1172만 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$584만 |
| 3 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$36만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$21.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
|
+US$1214만 |
| 2 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$572만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$51.1만 |
| 4 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+US$42.4만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.28% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 에너지 | 1.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Onterris Inc
ONT
US$8.17억
| US$84.6만 | 0.47% |
63,221
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Sprott Copper Miners ETF
COPP
US$2.33억
| US$83.1만 | 0.46% |
19,921
+817
| +4% | +US$3.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Chevron
CVX
US$4291억
| US$70.8만 | 0.39% |
3,468
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Simplify Gold Strategy ETF
YGLD
US$2921만
| US$69만 | 0.38% |
22,550
+274
| +1% | +US$9.24천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.3억
| US$68.4만 | 0.38% |
14,412
+448
| +3% | +US$2.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$67.8만 | 0.37% |
18,301
-643
| -3% | -US$2.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$58.2만 | 0.32% |
760
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$56.8만 | 0.31% |
2,144
-86
| -4% | -US$2.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.7억
| US$54.6만 | 0.3% |
5,551
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.4억
| US$51.1만 | 0.28% |
10,165
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3479억
| US$43.9만 | 0.24% |
1,543
-32
| -2% | -US$1.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$24.7억
| US$43.1만 | 0.24% |
18,548
+208
| +1% | +US$4.9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Southern Company
SO
US$1090억
| US$42.6만 | 0.24% |
5,140
+40
| +0.8% | +US$3.64천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
Invesco
IVZ
US$127억
| US$42.5만 | 0.23% |
14,080
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$39.1만 | 0.22% |
4,033
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$36.3만 | 0.2% |
1,455
-104
| -7% | -US$2.64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$36.1만 | 0.2% |
703
-428
| -38% | -US$19.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$34.2만 | 0.19% |
422
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
44
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.65억
| US$33.3만 | 0.18% |
6,765
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$33만 | 0.18% |
285
-24
| -8% | -US$2.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$32.5만 | 0.18% |
2,853
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$27.6만 | 0.15% |
3,205
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
Jacobs Solutions
J
US$185억
| US$27.1만 | 0.15% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Intel
INTC
US$3171억
| US$26.7만 | 0.15% |
2,224
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
50
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$26.4만 | 0.15% |
1,158
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PCR
Holcombe Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Holcombe Financial 측은 US$1.81억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Holcombe Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 19개 증가, 11개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 주식으로, 169,056주를 보유했으며 가치는 US$561만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Holcombe Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 주식으로, US$561만 상당의 169,056주를 매수했어요.
- Holcombe Financial 측이 2026년 3분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1172만 규모예요.
- Holcombe Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1214만예요.
- Holcombe Financial 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI Brazil ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holcombe Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 76% 비중을 차지해요.
- Holcombe Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Holcombe Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Holcombe Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.