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FPWM
Five Pine Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
177 Mio. $
Umschlag
15,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+2,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,19 %
Position
53
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+855.678 $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+715.589 $ |
| 3 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+588.343 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+327.151 $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+290.023 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Majestic Silver
AG
|
+379.723 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+375.361 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+307.512 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+267.705 $ |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+239.496 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,33 % |
| 2 | Technologie | 0,41 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 0 % |
| 5 | Grundstoffe | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 203.434 $ | 0,12 % |
545
-119
| -18 % | -48.147 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
52
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| – | – |
-17.678
| Geschlossen | -379.723 $ | – |
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| – | – |
-422
| Geschlossen | -202.222 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Five Pine Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Five Pine Wealth Management 53 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Five Pine Wealth Management für Q2 2026 weist 6 neu, 19 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12.105 Aktien im Wert von 251.654 $. Der größte Verkauf betraf First Majestic Silver mit einem geschätzten Wert von 379.723 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Five Pine Wealth Management im Q2 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 12.105 Aktien im Wert von 251.654 $.
- Five Pine Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 855.678 $.
- Der größte Positionsabbau von Five Pine Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 375.361 $.
- Five Pine Wealth Management hat seine Position in First Majestic Silver im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Five Pine Wealth Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
- Five Pine Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Five Pine Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 177 Mio. $.
Auf Grundlage der von Five Pine Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .