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TWM

TLW Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,98 Mio. $
Kapitalfluss
-5,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,78 %
Position
20
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+347.814 $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+32.642 $
3
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+22.875 $
4
SUNB-Symbol
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
+7.499 $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+5.187 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,08 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+699.450 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+444.213 $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+408.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 21,44 %
2 Kommunikationsdienste 18,78 %
3 Industrie 18,66 %
4 Technologie 15,21 %
5 Basiskonsumgüter 14,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
28,8 Mio. $ 16,28 %
81.443
-4.428
-5 % -1,58 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19,1 Mio. $ 10,8 %
38.154
-924
-2 % -444.213 $
2019 Q2
28 Quartale
DE-Symbol
3
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
18,2 Mio. $ 10,27 %
28.620
-706
-2 % -408.931 $
2019 Q1
29 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
15,9 Mio. $ 9,01 %
140.654
-8.685
-6 % -1,08 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,9 Mio. $ 7,84 %
47.895
-1.161
-2 % -332.088 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,3 Mio. $ 7,5 %
55.622
-1.235
-2 % -309.995 $
2019 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13 Mio. $ 7,37 %
34.910
-745
-2 % -301.428 $
2019 Q1
29 Quartale
WM-Symbol
8
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,68 %
52.959
-1.341
-2 % -298.252 $
2019 Q3
27 Quartale
TJX-Symbol
9
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,14 %
71.569
-1.554
-2 % -245.702 $
2019 Q1
29 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,88 %
11.100
-702
-6 % -699.450 $
2022 Q1
17 Quartale
CROX-Symbol
11
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
7,45 Mio. $ 4,22 %
61.790
-1.319
-2 % -144.130 $
2019 Q1
29 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,2 Mio. $ 3,51 %
17.579
-307
-2 % -99.875 $
2019 Q1
29 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,4 Mio. $ 2,49 %
7.816
-555
-7 % -339.372 $
2024 Q4
6 Quartale
FAST-Symbol
14
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
3 Mio. $ 1,7 %
62.418
+504
+0,8 % +22.875 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
366.610 $ 0,21 %
+1.120
Neu +347.814 $
2026 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
16
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
80.789 $ 0,05 %
218
– –
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
46.687 $ 0,03 %
111
– –
2022 Q2
16 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
33.772 $ 0,02 %
+1.166
Neu +32.642 $
2026 Q2
0 Quartale
SUNB-Symbol
19
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
7.481 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +7.499 $
2026 Q2
0 Quartale
CTAS-Symbol
20
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
5.102 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +5.187 $
2026 Q2
0 Quartale

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WHCI
W.H. Cornerstone Investments Kingston, Massachusetts 177 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHIP
Mountain Hill Investment Partners Atlantic Highlands, New Jersey 177 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong 177 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan 177 Mio. $ AUM 38,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SJBenen ADVISORY Chapel Hill, North Carolina 176 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TLW Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TLW Wealth Management 20 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

TLW Wealth Management zog in Q2 2026 netto 5,87 Mio. $ ab und reduzierte 13 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Abbau um 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete TLW Wealth Management eine neue Position in JPMorgan Chase im Wert von 366.610 $.

  • Der größte Kauf von TLW Wealth Management im Q2 2026 war JPMorgan Chase: 1.120 Aktien im Wert von 366.610 $.
  • TLW Wealth Management hat seine Position in Fastenal in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22.875 $.
  • Der größte Positionsabbau von TLW Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von TLW Wealth Management machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • TLW Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TLW Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von TLW Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .