Wir sind mit live! Mehr erfahren
IC

Innealta Capital Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 37,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,55 %
Position
102
Neu
27
Aufgestockt
16
Reduziert
9
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+9,02 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+978.405 $
3
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+891.329 $
4
FLTW-Symbol
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
+874.432 $
5
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+847.238 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,18 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,93 Mio. $
3
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+1,04 Mio. $
4
EWM-Symbol
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
+249.781 $
5
THD-Symbol
iShares MSCI Thailand ETF
THD
+237.835 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,17 %
2 Finanzwesen 0,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
4 Industrie 0,46 %
5 Energie 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLC-Symbol
1
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
15,9 Mio. $ 8,47 %
148.093
– –
2018 Q4
30 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,2 %
70.838
-24.440
-26 % -4,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,58 %
56.457
– –
2020 Q3
23 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
9,04 Mio. $ 4,82 %
+98.610
Neu +9,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
8,74 Mio. $ 4,66 %
162.938
+18.825
+13 % +978.405 $
2020 Q2
24 Quartale
FLJP-Symbol
6
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
7,55 Mio. $ 4,03 %
189.978
– –
2021 Q1
21 Quartale
FLTW-Symbol
7
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
4,45 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,66 %
64.965
+9.623
+17 % +874.432 $
2021 Q1
21 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,83 %
14.344
+170
+1 % +60.785 $
2019 Q4
26 Quartale
JBND-Symbol
9
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,71 %
94.973
+3.524
+4 % +188.521 $
2024 Q3
7 Quartale
EWY-Symbol
10
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,59 %
24.034
+4.800
+25 % +847.238 $
2022 Q4
14 Quartale
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,57 %
106.372
– –
2025 Q3
3 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,54 %
40.524
– –
2019 Q3
27 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,34 %
27.675
– –
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,33 %
61.347
+267
+0,4 % +18.598 $
2023 Q4
10 Quartale
XAR-Symbol
15
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,31 %
15.234
– –
2026 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,15 %
75.787
-51.158
-40 % -2,93 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
FLCA-Symbol
17
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
861 Mio. $
3,85 Mio. $ 2,05 %
74.760
– –
2021 Q1
21 Quartale
FLGB-Symbol
18
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
882 Mio. $
3,58 Mio. $ 1,91 %
101.402
– –
2022 Q3
15 Quartale
VT-Symbol
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,67 %
19.879
– –
2025 Q3
3 Quartale
XLP-Symbol
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,49 %
33.518
– –
2021 Q4
18 Quartale
FLGR-Symbol
21
Franklin FTSE Germany ETF
FLGR
37,2 Mio. $
2,73 Mio. $ 1,46 %
84.886
– –
2021 Q4
18 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,45 %
44.798
– –
2021 Q2
20 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,44 %
9.002
– –
2026 Q1
1 Quartal
FLCH-Symbol
24
Franklin FTSE China ETF
FLCH
287 Mio. $
2,51 Mio. $ 1,34 %
122.989
– –
2022 Q2
16 Quartale
EWZ-Symbol
25
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,3 %
70.529
+23.853
+51 % +891.329 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FF
Farrow Financial Randolph, Vermont 187 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASM
AI-Squared Management Hong Kong 187 Mio. $ AUM 188,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVSC
C.V. Starr & Co New York 187 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFP
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California 187 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Thoma Capital Management Towson, Maryland 188 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFP
Comprehensive Financial Planning East Petersburg, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Meadowbrook Advisors Group Bedminster, New Jersey 187 Mio. $ AUM
JIM
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Innealta Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Innealta Capital 102 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Innealta Capital investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 98.610 Aktien im Wert von 9,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 4,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Innealta Capital im Q2 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 98.610 Aktien im Wert von 9,04 Mio. $.
  • Innealta Capital hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 978.405 $.
  • Der größte Positionsabbau von Innealta Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
  • Innealta Capital hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Innealta Capital machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Innealta Capital eröffnete 27 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Innealta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Innealta Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .