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TWM
TLW Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.77億
売買回転率
20%
推定1年リターン
22.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.33%
1年予想リターン
+22.89%
3年間の予想リターン
+82.92%
5年予想リターン
+107.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$598万
(+3.5%)
資金フロー
-$587万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.78%
保有額
20
新規
4
買い増し
1
減少
13
解消
–
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$34.8万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$3.26万 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+$2.29万 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+$7,499 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$5,187 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$158万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$108万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$69.9万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$44.4万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$40.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 21.44% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 18.78% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 18.66% |
| 4 | 情報技術 | 15.21% |
| 5 | 生活必需品 | 14.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2878万 | 16.28% |
81,443
-4,428
| -5% | -$158万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1909万 | 10.8% |
38,154
-924
| -2% | -$44.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
3
Deere & Co
DE
$1731億
| $1815万 | 10.27% |
28,620
-706
| -2% | -$40.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1593万 | 9.01% |
140,654
-8,685
| -6% | -$108万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1386万 | 7.84% |
47,895
-1,161
| -2% | -$33.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1326万 | 7.5% |
55,622
-1,235
| -2% | -$31万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1302万 | 7.37% |
34,910
-745
| -2% | -$30.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Waste Management
WM
$907億
| $1180万 | 6.68% |
52,959
-1,341
| -2% | -$29.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
9
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1084万 | 6.14% |
71,569
-1,554
| -2% | -$24.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $1038万 | 5.88% |
11,100
-702
| -6% | -$69.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Crocs
CROX
$59億
| $745万 | 4.22% |
61,790
-1,319
| -2% | -$14.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3089億
| $620万 | 3.51% |
17,579
-307
| -2% | -$10万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $440万 | 2.49% |
7,816
-555
| -7% | -$33.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
Fastenal
FAST
$585億
| $300万 | 1.7% |
62,418
+504
| +0.8% | +$2.29万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $36.7万 | 0.21% |
+1,120
| 新規 | +$34.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Marriott International
MAR
$1012億
| $8.08万 | 0.05% |
218
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $4.67万 | 0.03% |
111
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $3.38万 | 0.02% |
+1,166
| 新規 | +$3.26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$312億
| $7,481 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$7,499 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
Cintas
CTAS
$849億
| $5,102 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$5,187 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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TLW Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TLW Wealth Managementは20銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.71億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
TLW Wealth Managementは、2026年第2四半期に純額で$587万を引き揚げ、保有銘柄を13銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$158万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、TLW Wealth Managementは$36.7万相当のJPMorgan Chaseの新規ポジションを取りました。
- TLW Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は1,120株、評価額は$36.7万でした。
- TLW Wealth Managementは2026年第2四半期にFastenalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.29万でした。
- TLW Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$158万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、TLW Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの88%を占めています。
- TLW Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- TLW Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$1.77億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のTLW Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。