我們已在上線！
進一步了解
TWM
TLW Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
20%
1年估算報酬率
22.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.33%
1年估算報酬率
+22.89%
3年估算報酬率
+82.92%
5年估算報酬率
+107.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$598萬
(+3.5%)
資金流向
-US$587萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.78%
持股
20
新
4
增持
1
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$34.8萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$3.26萬 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+US$2.29萬 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$7,499 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$5,187 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$108萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$69.9萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$44.4萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$40.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 21.44% |
| 2 | 通訊服務 | 18.78% |
| 3 | 工業 | 18.66% |
| 4 | 科技 | 15.21% |
| 5 | 必需消費品 | 14.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2878萬 | 16.28% |
81,443
-4,428
| -5% | -US$158萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1909萬 | 10.8% |
38,154
-924
| -2% | -US$44.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1815萬 | 10.27% |
28,620
-706
| -2% | -US$40.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1593萬 | 9.01% |
140,654
-8,685
| -6% | -US$108萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1386萬 | 7.84% |
47,895
-1,161
| -2% | -US$33.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1326萬 | 7.5% |
55,622
-1,235
| -2% | -US$31萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1302萬 | 7.37% |
34,910
-745
| -2% | -US$30.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
Waste Management
WM
US$907億
| US$1180萬 | 6.68% |
52,959
-1,341
| -2% | -US$29.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1084萬 | 6.14% |
71,569
-1,554
| -2% | -US$24.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$1038萬 | 5.88% |
11,100
-702
| -6% | -US$69.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Crocs
CROX
US$59億
| US$745萬 | 4.22% |
61,790
-1,319
| -2% | -US$14.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089億
| US$620萬 | 3.51% |
17,579
-307
| -2% | -US$10萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$440萬 | 2.49% |
7,816
-555
| -7% | -US$33.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Fastenal
FAST
US$585億
| US$300萬 | 1.7% |
62,418
+504
| +0.8% | +US$2.29萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$36.7萬 | 0.21% |
+1,120
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$8.08萬 | 0.05% |
218
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$4.67萬 | 0.03% |
111
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3.38萬 | 0.02% |
+1,166
| 新 | +US$3.26萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312億
| US$7,481 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$7,499 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
Cintas
CTAS
US$849億
| US$5,102 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$5,187 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FFWA
FPWM
JWM
WHCI
MHIP
IAMH
ALAM
SA
TLW Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TLW Wealth Management持有20個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.71億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的88%。
TLW Wealth Management在2026年第2季淨撤出US$587萬，持股檔數減少13檔。 最大幅度減持的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為通訊服務和工業。
與趨勢相反，TLW Wealth Management新建了JPMorgan Chase的部位，價值US$36.7萬。
- TLW Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Chase：共買進1,120股，價值US$36.7萬。
- TLW Wealth Management在2026年第2季增持Fastenal的幅度最大，估計增加US$2.29萬。
- TLW Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$158萬。
- 在2026年第2季，TLW Wealth Management的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占88%。
- TLW Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- TLW Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$1.77億。
根據TLW Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。