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PWA
Perspective Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.82億
週轉率
35.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.04%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.82億
AUM 成長
+US$2763萬
(+18%)
資金流向
+US$1011萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.65%
持股
76
新
21
增持
29
減碼
18
已平倉
6
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1281萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$366萬 |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+US$247萬 |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$197萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$159萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$1113萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$402萬 |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$400萬 |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$276萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$264萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.42% |
| 2 | 金融 | 1.05% |
| 3 | 科技 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.43% |
| 5 | 工業 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2696萬 | 14.83% |
36,103
+1,520
| +4% | +US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1511萬 | 8.31% |
212,133
+183,921
| +652% | +US$1281萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1118萬 | 6.15% |
15,187
+1,406
| +10% | +US$96.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1051萬 | 5.78% |
136,284
+8,553
| +7% | +US$62.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$914萬 | 5.02% |
56,556
+9,534
| +20% | +US$134萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$723萬 | 3.98% |
48,743
+2,139
| +5% | +US$29.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$718萬 | 3.95% |
181,003
+12,722
| +8% | +US$51.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$702萬 | 3.86% |
9,378
+577
| +7% | +US$42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$642萬 | 3.53% |
106,560
+26,736
| +33% | +US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$587萬 | 3.23% |
234,611
-105,338
| -31% | -US$264萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$463萬 | 2.54% |
27,188
+3,728
| +16% | +US$60.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$367萬 | 2.02% |
+71,896
| 新 | +US$366萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$343萬 | 1.89% |
68,508
-55,077
| -45% | -US$276萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18億
| US$318萬 | 1.75% |
72,158
+3,606
| +5% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$317萬 | 1.74% |
33,843
+4,741
| +16% | +US$40.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$307萬 | 1.69% |
75,653
+3,698
| +5% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$12.9億
| US$304萬 | 1.67% |
20,755
-195
| -0.9% | -US$2.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$291萬 | 1.6% |
32,257
+956
| +3% | +US$7.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$271萬 | 1.49% |
85,520
+8,153
| +11% | +US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$256萬 | 1.41% |
8,794
+164
| +2% | +US$4.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1億
| US$248萬 | 1.36% |
+98,187
| 新 | +US$247萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$234萬 | 1.29% |
39,349
-1,185
| -3% | -US$6.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$229萬 | 1.26% |
74,184
+5,163
| +7% | +US$15.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$215萬 | 1.18% |
73,568
+1,285
| +2% | +US$3.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$197萬 | 1.08% |
+39,136
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ANC
COA
LIM
ECA
DJFS
TFG
FCP
FWP
Perspective Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Perspective Wealth Advisors持有76個部位，價值US$1.82億，較前一季的US$1.54億增加18%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Perspective Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1011萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF：共71,896股，價值US$367萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$402萬。
- Perspective Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF：共買進71,896股，價值US$367萬。
- Perspective Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1281萬。
- Perspective Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$402萬。
- Perspective Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$1113萬。
- 在2026年第2季，Perspective Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.82億，前十大持股占59%。
- Perspective Wealth Advisors在2026年第2季新增了21個部位，並平倉6個部位。
- Perspective Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.82億。
根據Perspective Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。