Estamos no ar no !
Saiba mais
PWA
Perspective Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
35,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,04%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,6 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,65%
Posição
76
Nova
21
Aumentada
29
Reduzida
18
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 2,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,42% |
| 2 | Financeiro | 1,05% |
| 3 | Tecnologia | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,43% |
| 5 | Industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 27 mi | 14,83% |
36.103
+1.520
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,1 mi | 8,31% |
212.133
+183.921
| +652% | +US$ 12,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,2 mi | 6,15% |
15.187
+1.406
| +10% | +US$ 967 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,5 mi | 5,78% |
136.284
+8.553
| +7% | +US$ 628 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 9,14 mi | 5,02% |
56.556
+9.534
| +20% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,23 mi | 3,98% |
48.743
+2.139
| +5% | +US$ 294 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 7,18 mi | 3,95% |
181.003
+12.722
| +8% | +US$ 514 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,02 mi | 3,86% |
9.378
+577
| +7% | +US$ 420 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 6,42 mi | 3,53% |
106.560
+26.736
| +33% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 5,87 mi | 3,23% |
234.611
-105.338
| -31% | -US$ 2,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 4,63 mi | 2,54% |
27.188
+3.728
| +16% | +US$ 608 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 3,67 mi | 2,02% |
+71.896
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 3,43 mi | 1,89% |
68.508
-55.077
| -45% | -US$ 2,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 618 mi
| US$ 3,18 mi | 1,75% |
72.158
+3.606
| +5% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 3,17 mi | 1,74% |
33.843
+4.741
| +16% | +US$ 409 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 3,07 mi | 1,69% |
75.653
+3.698
| +5% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,29 bi
| US$ 3,04 mi | 1,67% |
20.755
-195
| -0,9% | -US$ 27,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 2,91 mi | 1,6% |
32.257
+956
| +3% | +US$ 79,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,71 mi | 1,49% |
85.520
+8.153
| +11% | +US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 2,56 mi | 1,41% |
8.794
+164
| +2% | +US$ 46,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,41 bi
| US$ 2,48 mi | 1,36% |
+98.187
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 2,34 mi | 1,29% |
39.349
-1.185
| -3% | -US$ 65,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 2,29 mi | 1,26% |
74.184
+5.163
| +7% | +US$ 159 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 2,15 mi | 1,18% |
73.568
+1.285
| +2% | +US$ 37,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 1,97 mi | 1,08% |
+39.136
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ANC
COA
LIM
ECA
DJFS
TFG
FCP
FWP
Revisão da carteira de Perspective Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Perspective Wealth Advisors detinha 76 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 18% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Perspective Wealth Advisors alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 ações no valor de US$ 3,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- A maior compra de Perspective Wealth Advisors no T2 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 ações no valor de US$ 3,67 mi.
- Perspective Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior redução de Perspective Wealth Advisors em T2 2026 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- Perspective Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de Perspective Wealth Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- Perspective Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Perspective Wealth Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Perspective Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.