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Perspective Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
35,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,04%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,6 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,65%
Posição
76
Nova
21
Aumentada
29
Reduzida
18
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 2,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,42% |
| 2 | Financeiro | 1,05% |
| 3 | Tecnologia | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,43% |
| 5 | Bens industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 491 mil | 0,27% |
1.697
+219
| +15% | +US$ 62,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,36 bi
| US$ 491 mil | 0,27% |
15.270
+1.066
| +8% | +US$ 34,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,53 bi
| US$ 420 mil | 0,23% |
+15.290
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 417 mil | 0,23% |
+8.413
| Nova | +US$ 418 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 410 mil | 0,23% |
+8.102
| Nova | +US$ 409 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 383 mil | 0,21% |
7.724
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 369 mil | 0,2% |
+9.075
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 357 mil | 0,2% |
+2.283
| Nova | +US$ 351 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 357 mil | 0,2% |
2.258
+47
| +2% | +US$ 7,34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Capital Group High Yield Bond ETF
CGHY
US$ 130 mi
| US$ 356 mil | 0,2% |
+14.065
| Nova | +US$ 357 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 925 mi
| US$ 349 mil | 0,19% |
+15.557
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 307 mil | 0,17% |
6.437
-1.777
| -22% | -US$ 83,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 304 mil | 0,17% |
+5.375
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
SpaceX
SPCX
US$ 1,89 tri
| US$ 301 mil | 0,17% |
+1.759
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 294 mil | 0,16% |
9.986
+293
| +3% | +US$ 8,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 262 mil | 0,14% |
+1.098
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 257 mil | 0,14% |
688
+49
| +8% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
68
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 257 mil | 0,14% |
2.545
-39.942
| -94% | -US$ 4,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 247 mil | 0,14% |
1.087
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 211 mil | 0,12% |
+592
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
71
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,72 bi
| – | – |
-261.821
| Encerrada | -US$ 11,1 mi | – |
|
72
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$ 342 mi
| – | – |
-6.562
| Encerrada | -US$ 329 mil | – |
|
73
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 529 mi
| – | – |
-15.083
| Encerrada | -US$ 342 mil | – |
|
74
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| – | – |
-25.944
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
75
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
US$ 13,7 mi
| – | – |
-4.065
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
Fundos semelhantes
DRC
Revisão da carteira de Perspective Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Perspective Wealth Advisors detinha 76 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 18% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Perspective Wealth Advisors alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 ações no valor de US$ 3,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- A maior compra de Perspective Wealth Advisors no T2 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 ações no valor de US$ 3,67 mi.
- Perspective Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior redução de Perspective Wealth Advisors em T2 2026 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- Perspective Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de Perspective Wealth Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- Perspective Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Perspective Wealth Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Perspective Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.