Estamos no ar no !
Saiba mais
Perspective Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
35,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,04%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,6 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,65%
Posição
76
Nova
21
Aumentada
29
Reduzida
18
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 2,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,42% |
| 2 | Financeiro | 1,05% |
| 3 | Tecnologia | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,43% |
| 5 | Bens industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,8 bi
| US$ 1,92 mi | 1,05% |
7.785
+16
| +0,2% | +US$ 3,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,71 bi
| US$ 1,91 mi | 1,05% |
60.077
+6.122
| +11% | +US$ 198 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,21 bi
| US$ 1,63 mi | 0,9% |
37.246
-242
| -0,6% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 930 mi
| US$ 1,55 mi | 0,85% |
+15.362
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,06 bi
| US$ 1,51 mi | 0,83% |
28.890
-4.253
| -13% | -US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,75% |
+40.788
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,58% |
37.815
-688
| -2% | -US$ 18,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,57% |
15.331
-10
| -0,1% | -US$ 643 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,4 bi
| US$ 999 mil | 0,55% |
+19.787
| Nova | +US$ 1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 973 mil | 0,54% |
+19.058
| Nova | +US$ 971 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 932 mil | 0,51% |
17.784
-22.806
| -56% | -US$ 1,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 178 bi
| US$ 913 mil | 0,5% |
10.389
-528
| -5% | -US$ 45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,56 bi
| US$ 809 mil | 0,45% |
+16.253
| Nova | +US$ 793 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,7 bi
| US$ 801 mil | 0,44% |
8.373
-2.243
| -21% | -US$ 212 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,18 bi
| US$ 793 mil | 0,44% |
8.492
-5.365
| -39% | -US$ 497 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 782 mil | 0,43% |
13.567
+949
| +8% | +US$ 50,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 735 mil | 0,4% |
12.316
-620
| -5% | -US$ 36,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
US$ 4,54 tri
| US$ 720 mil | 0,4% |
3.599
+95
| +3% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
44
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,02 bi
| US$ 703 mil | 0,39% |
14.011
-79.701
| -85% | -US$ 4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,61 bi
| US$ 693 mil | 0,38% |
16.233
-848
| -5% | -US$ 36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 691 mil | 0,38% |
16.876
+903
| +6% | +US$ 37,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1 tri
| US$ 617 mil | 0,34% |
+898
| Nova | +US$ 599 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,75 bi
| US$ 590 mil | 0,32% |
6.443
-3.538
| -35% | -US$ 316 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
US$ 1,43 tri
| US$ 529 mil | 0,29% |
1.258
+47
| +4% | +US$ 18,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,72 bi
| US$ 524 mil | 0,29% |
+19.857
| Nova | +US$ 523 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FCP
CAM
Revisão da carteira de Perspective Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Perspective Wealth Advisors detinha 76 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 18% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Perspective Wealth Advisors alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 ações no valor de US$ 3,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- A maior compra de Perspective Wealth Advisors no T2 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 ações no valor de US$ 3,67 mi.
- Perspective Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior redução de Perspective Wealth Advisors em T2 2026 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- Perspective Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de Perspective Wealth Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- Perspective Wealth Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Perspective Wealth Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Perspective Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.