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Perspective Wealth Advisors

Perspective Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 35,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,65 %
Position
76
Neu
21
Aufgestockt
29
Reduziert
18
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+12,8 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+3,66 Mio. $
3
TAFI-Symbol
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
+2,47 Mio. $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+1,97 Mio. $
5
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+11,1 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,02 Mio. $
3
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+4 Mio. $
4
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+2,76 Mio. $
5
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+2,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,42 %
2 Finanzwesen 1,05 %
3 Technologie 0,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
5 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNC-Symbol
26
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,05 %
7.785
+16
+0,2 % +3.583 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHY-Symbol
27
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,05 %
60.077
+6.122
+11 % +197.540 $
2025 Q4
2 Quartale
IDHQ-Symbol
28
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,16 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,9 %
37.246
-242
-0,6 % -9.707 $
2025 Q4
2 Quartale
SGVT-Symbol
29
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
932 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,85 %
+15.362
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IHDG-Symbol
30
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,83 %
28.890
-4.253
-13 % -215.895 $
2025 Q4
2 Quartale
SPIB-Symbol
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,75 %
+40.788
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHF-Symbol
32
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,58 %
37.815
-688
-2 % -18.548 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMD-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,57 %
15.331
-10
-0,1 % -643 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
34
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
999.046 $ 0,55 %
+19.787
Neu +1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLOT-Symbol
35
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
972.911 $ 0,54 %
+19.058
Neu +970.809 $
2026 Q2
0 Quartale
IGSB-Symbol
36
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
932.059 $ 0,51 %
17.784
-22.806
-56 % -1,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
912.985 $ 0,5 %
10.389
-528
-5 % -45.047 $
2025 Q4
2 Quartale
HIMU-Symbol
38
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,52 Mrd. $
809.399 $ 0,45 %
+16.253
Neu +793.031 $
2026 Q2
0 Quartale
DGRW-Symbol
39
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
800.626 $ 0,44 %
8.373
-2.243
-21 % -211.911 $
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
40
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
792.983 $ 0,44 %
8.492
-5.365
-39 % -497.140 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
782.409 $ 0,43 %
13.567
+949
+8 % +50.672 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
42
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
735.142 $ 0,4 %
12.316
-620
-5 % -36.439 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
43
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
720.164 $ 0,4 %
3.599
+95
+3 % +19.533 $
2025 Q4
2 Quartale
GSY-Symbol
44
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
702.659 $ 0,39 %
14.011
-79.701
-85 % -4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DIVI-Symbol
45
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,62 Mrd. $
693.474 $ 0,38 %
16.233
-848
-5 % -36.018 $
2025 Q4
2 Quartale
EDIV-Symbol
46
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
691.199 $ 0,38 %
16.876
+903
+6 % +37.077 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
616.755 $ 0,34 %
+898
Neu +598.640 $
2026 Q2
0 Quartale
REGL-Symbol
48
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
590.024 $ 0,32 %
6.443
-3.538
-35 % -316.082 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
49
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
529.159 $ 0,29 %
1.258
+47
+4 % +18.693 $
2025 Q4
2 Quartale
CGSM-Symbol
50
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,66 Mrd. $
523.927 $ 0,29 %
+19.857
Neu +523.242 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Perspective Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Perspective Wealth Advisors 76 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Perspective Wealth Advisors investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 4,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Perspective Wealth Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
  • Perspective Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Perspective Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,02 Mio. $.
  • Perspective Wealth Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perspective Wealth Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Perspective Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Perspective Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Perspective Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .