Perspective Wealth Advisors Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
|
+2,47 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,02 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+2,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,05 % |
| 3 | Technologie | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| 5 | Industrie | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
515 Mio. $
| – | – |
-5.004
| Geschlossen | -241.605 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Perspective Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Perspective Wealth Advisors 76 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Perspective Wealth Advisors investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 4,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Perspective Wealth Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 71.896 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
- Perspective Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Perspective Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,02 Mio. $.
- Perspective Wealth Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Perspective Wealth Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
- Perspective Wealth Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Perspective Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 182 Mio. $.
Auf Grundlage der von Perspective Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .