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MPW
Magnolia Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
27,11%
Retorno est. (1 ano)
21,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,22%
Retorno est. (1 ano)
+21,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,1 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 20,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,18%
Posição
166
Nova
32
Aumentada
61
Reduzida
46
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,96 mi |
| 5 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$ 978 mil |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 959 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 920 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,14% |
| 3 | Financeiro | 5,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 13,3 mi | 7,32% |
760.242
-5.244
| -0,7% | -US$ 646 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,4 bi
| US$ 11,5 mi | 6,31% |
434.018
-653
| -0,2% | -US$ 58,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 11,1 mi | 6,1% |
110.304
+102.286
| +1.276% | +US$ 10,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 7,82 mi | 4,29% |
211.955
+1.502
| +0,7% | +US$ 139 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$ 456 mi
| US$ 5,9 mi | 3,24% |
204.920
-8.535
| -4% | -US$ 566 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 5,42 mi | 2,98% |
18.730
+779
| +4% | +US$ 223 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$ 42,7 mi
| US$ 4,59 mi | 2,52% |
481.039
+42.986
| +10% | +US$ 553 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,46 tri
| US$ 4,09 mi | 2,25% |
9.729
+6.205
| +176% | +US$ 2,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 4,09 mi | 2,24% |
131.420
-30.050
| -19% | -US$ 907 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,53 mi | 1,94% |
69.918
-57.196
| -45% | -US$ 2,89 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,17 tri
| US$ 3,43 mi | 1,88% |
9.702
+5.474
| +129% | +US$ 1,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 3,39 mi | 1,86% |
38.552
+30.695
| +391% | +US$ 2,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 455 mi
| US$ 3,24 mi | 1,78% |
242.589
-56.056
| -19% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,4 bi
| US$ 3,09 mi | 1,69% |
45.376
+15.415
| +51% | +US$ 1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 3,05 mi | 1,67% |
147.199
+842
| +0,6% | +US$ 75,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 2,56 mi | 1,4% |
62.029
-15.457
| -20% | -US$ 636 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 2,55 mi | 1,4% |
354.106
+6.335
| +2% | +US$ 600 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,24 bi
| US$ 2,5 mi | 1,37% |
25.230
-10.160
| -29% | -US$ 978 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,23 mi | 1,22% |
5.981
+425
| +8% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$ 1,24 bi
| US$ 2,07 mi | 1,14% |
42.727
+23.822
| +126% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 586 mi
| US$ 2,02 mi | 1,11% |
61.874
-23.866
| -28% | -US$ 768 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 2,01 mi | 1,11% |
38.171
-1.922
| -5% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,27 tri
| US$ 2 mi | 1,1% |
9.980
+1.632
| +20% | +US$ 336 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,87 mi | 1,02% |
3.729
+201
| +6% | +US$ 96,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$ 512 mi
| US$ 1,7 mi | 0,93% |
31.966
-800
| -2% | -US$ 41,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Magnolia Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Magnolia Private Wealth detinha 166 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 21% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Magnolia Private Wealth alocou US$ 20,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Longview Advantage Fixed Income ETF: 7.558 ações no valor de US$ 747 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior compra de Magnolia Private Wealth no T2 2026 foi Longview Advantage Fixed Income ETF: 7.558 ações no valor de US$ 747 mil.
- Magnolia Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Magnolia Private Wealth em T2 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- Magnolia Private Wealth encerrou totalmente sua posição em BNY Mellon Core Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 799 mil.
- As dez maiores posições de Magnolia Private Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- Magnolia Private Wealth abriu 32 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Magnolia Private Wealth subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Magnolia Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.