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AIS

Accredited Investor Services Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 7,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss
+840.101 $
Kapitalfluss %
0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,17 %
Position
82
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+514.539 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+209.804 $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+202.653 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+122.503 $
5
VKQ-Symbol
Invesco Municipal Trust
VKQ
+122.402 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+111.700 $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+85.774 $
3
AOD-Symbol
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
+73.730 $
4
NEA-Symbol
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+68.447 $
5
NUV-Symbol
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+65.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
66,3 Mio. $ 37,45 %
517.498
+961
+0,2 % +118.389 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
32,4 Mio. $ 18,32 %
880.269
+14.005
+2 % +514.539 $
2024 Q4
6 Quartale
FBCG-Symbol
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,52 Mrd. $
29,1 Mio. $ 16,42 %
467.976
-336
-0,1 % -19.948 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,03 %
57.154
+1.027
+2 % +122.503 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,07 %
82.584
-104
-0,1 % -4.449 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,37 %
32.090
– –
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,29 %
23.674
-1.177
-5 % -111.700 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,25 %
2.955
– –
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,02 %
16.971
+124
+0,7 % +13.199 $
2025 Q1
5 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,95 %
15.652
– –
2025 Q1
5 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,74 %
5.996
+75
+1 % +15.729 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,68 %
1.751
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,61 %
21.448
+903
+4 % +45.376 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1 Mio. $ 0,57 %
18.228
-7
-0 % -368 $
2024 Q4
6 Quartale
NUV-Symbol
15
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
994.359 $ 0,56 %
107.848
-7.180
-6 % -65.551 $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
981.653 $ 0,55 %
18.311
-641
-3 % -33.315 $
2024 Q4
6 Quartale
NEA-Symbol
17
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,04 Mrd. $
968.538 $ 0,55 %
82.499
-5.958
-7 % -68.447 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
876.732 $ 0,5 %
4.023
– –
2025 Q1
5 Quartale
VTWO-Symbol
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
769.439 $ 0,43 %
6.337
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
758.995 $ 0,43 %
14.291
-710
-5 % -40.596 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
750.538 $ 0,42 %
8.713
-191
-2 % -16.071 $
2025 Q1
5 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,7 Mrd. $
659.550 $ 0,37 %
4.157
-42
-1 % -6.248 $
2024 Q4
6 Quartale
NFJ-Symbol
23
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
640.122 $ 0,36 %
42.141
-4.002
-9 % -57.502 $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
592.140 $ 0,33 %
7.148
-292
-4 % -23.275 $
2025 Q1
5 Quartale
MTUM-Symbol
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
563.270 $ 0,32 %
1.643
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Five Pine Wealth Management Coeur D Alene, Idaho 177 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accredited Investor Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Accredited Investor Services 82 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Accredited Investor Services für Q2 2026 weist 5 neu, 22 erhöht, 30 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.012 Aktien im Wert von 214.605 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 111.700 $.

  • Der größte Kauf von Accredited Investor Services im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.012 Aktien im Wert von 214.605 $.
  • Accredited Investor Services hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 514.539 $.
  • Der größte Positionsabbau von Accredited Investor Services im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 111.700 $.
  • Accredited Investor Services hat seine Position in Western Asset High Income Fund II im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44.465 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accredited Investor Services machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Accredited Investor Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Accredited Investor Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accredited Investor Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .