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Accredited Investor Services 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
16.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.03%
1年估算報酬率
+16.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$243萬
(+1.4%)
資金流向
+US$265萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.19%
持股
88
新
7
增持
25
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$183萬 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$84.9萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$84萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$31.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$29.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$99.4萬 |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$96.9萬 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$33.3萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$26.4萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$143億
| US$6810萬 | 37.96% |
531,680
+14,182
| +3% | +US$183萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$118億
| US$3342萬 | 18.63% |
902,742
+22,473
| +3% | +US$84萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$69.9億
| US$3045萬 | 16.97% |
481,749
+13,773
| +3% | +US$84.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$694萬 | 3.87% |
58,939
+1,785
| +3% | +US$22.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477億
| US$350萬 | 1.95% |
78,760
-3,824
| -5% | -US$17.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$248萬 | 1.38% |
31,790
-300
| -0.9% | -US$2.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236億
| US$245萬 | 1.37% |
25,181
+1,507
| +6% | +US$14.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$225萬 | 1.26% |
2,955
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$180萬 | 1% |
17,822
+2,170
| +14% | +US$22.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$145萬 | 0.81% |
13,831
-3,140
| -19% | -US$33.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118億
| US$136萬 | 0.76% |
24,448
+464
| +2% | +US$2.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$131萬 | 0.73% |
1,868
+117
| +7% | +US$8.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$115萬 | 0.64% |
5,331
+1,308
| +33% | +US$29.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$152億
| US$100萬 | 0.55% |
18,094
-134
| -0.7% | -US$7,532 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533億
| US$97.8萬 | 0.55% |
18,311
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124億
| US$88.8萬 | 0.5% |
9,858
+1,145
| +13% | +US$10萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$87.9萬 | 0.49% |
14,291
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517億
| US$76.2萬 | 0.42% |
16,086
-5,362
| -25% | -US$26.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$163億
| US$71.1萬 | 0.4% |
6,337
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487億
| US$70萬 | 0.39% |
4,157
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13億
| US$59.2萬 | 0.33% |
39,353
-2,788
| -7% | -US$4.27萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$55.8萬 | 0.31% |
6,872
-276
| -4% | -US$2.22萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$54.3萬 | 0.3% |
5,609
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139億
| US$52.3萬 | 0.29% |
2,243
+23
| +1% | +US$5,525 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$52.1萬 | 0.29% |
6,572
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PCR
KSCM
Accredited Investor Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Accredited Investor Services持有88個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.77億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Accredited Investor Services的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加25檔、減碼29檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共8,537股，價值US$31萬。 最大的一筆賣出是Nuveen Municipal Value Fund，估計金額為US$99.4萬。
- Accredited Investor Services在2026年第3季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進8,537股，價值US$31萬。
- Accredited Investor Services在2026年第3季增持Avantis US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$183萬。
- Accredited Investor Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計減持了US$33.3萬。
- Accredited Investor Services於2026年第3季完全出清Nuveen Municipal Value Fund，估計賣出金額為US$99.4萬。
- 在2026年第3季，Accredited Investor Services的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占85%。
- Accredited Investor Services在2026年第3季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Accredited Investor Services的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$1.79億。
根據Accredited Investor Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。