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Accredited Investor Services Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,43 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,19%
Posição
88
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 849 mil |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 291 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$ 994 mil |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$ 969 mil |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 333 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 264 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 240 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 68,1 mi | 37,96% |
531.680
+14.182
| +3% | +US$ 1,83 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 33,4 mi | 18,63% |
902.742
+22.473
| +3% | +US$ 840 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,33 bi
| US$ 30,5 mi | 16,97% |
481.749
+13.773
| +3% | +US$ 849 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 6,94 mi | 3,87% |
58.939
+1.785
| +3% | +US$ 223 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 3,5 mi | 1,95% |
78.760
-3.824
| -5% | -US$ 172 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 2,48 mi | 1,38% |
31.790
-300
| -0,9% | -US$ 24 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 2,45 mi | 1,37% |
25.181
+1.507
| +6% | +US$ 149 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 2,25 mi | 1,26% |
2.955
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,8 mi | 1% |
17.822
+2.170
| +14% | +US$ 228 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 1,45 mi | 0,81% |
13.831
-3.140
| -19% | -US$ 333 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 1,36 mi | 0,76% |
6.112
+116
| +2% | +US$ 25,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,31 mi | 0,73% |
1.868
+117
| +7% | +US$ 81,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,15 mi | 0,64% |
5.331
+1.308
| +33% | +US$ 291 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 995 mil | 0,55% |
18.094
-134
| -0,7% | -US$ 7,53 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52 bi
| US$ 978 mil | 0,55% |
18.311
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 888 mil | 0,5% |
9.858
+1.145
| +13% | +US$ 100 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,6 bi
| US$ 879 mil | 0,49% |
14.291
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 762 mil | 0,42% |
16.086
-5.362
| -25% | -US$ 264 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 711 mil | 0,4% |
6.337
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 700 mil | 0,39% |
4.157
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,36 bi
| US$ 592 mil | 0,33% |
39.353
-2.788
| -7% | -US$ 42,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 558 mil | 0,31% |
6.872
-276
| -4% | -US$ 22,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 543 mil | 0,3% |
5.609
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 523 mil | 0,29% |
2.243
+23
| +1% | +US$ 5,52 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,4 bi
| US$ 521 mil | 0,29% |
1.643
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Accredited Investor Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Accredited Investor Services detinha 88 posições avaliadas em US$ 179 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Accredited Investor Services mostra 7 novas, 25 aumentaram, 29 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 8.537 ações no valor de US$ 310 mil. A maior venda foi de Nuveen Municipal Value Fund, estimada em US$ 994 mil.
- A maior compra de Accredited Investor Services no T3 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 8.537 ações no valor de US$ 310 mil.
- Accredited Investor Services foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Accredited Investor Services em T3 2026 foi em iShares Short-Term National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 333 mil.
- Accredited Investor Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen Municipal Value Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 994 mil.
- As dez maiores posições de Accredited Investor Services representam 85% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2026.
- Accredited Investor Services abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Accredited Investor Services subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Accredited Investor Services referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.