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UA
URS Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 180 mi
Giro
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,89%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,9 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 22,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,35%
Posição
61
Nova
10
Aumentada
35
Reduzida
11
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,02% |
| 2 | Financeiro | 0,57% |
| 3 | Serviços públicos | 0,32% |
| 4 | Saúde | 0,3% |
| 5 | Industriais | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 22,4 mi | 12,44% |
60.411
-4.098
| -6% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 16,6 mi | 9,24% |
25.302
+1.446
| +6% | +US$ 789 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 16,1 mi | 8,96% |
53.123
+4.220
| +9% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 14,3 mi | 7,94% |
251.064
+30.589
| +14% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 13,9 mi | 7,75% |
262.126
-6.292
| -2% | -US$ 331 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,3 mi | 5,74% |
13.817
+942
| +7% | +US$ 683 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 9,5 mi | 5,29% |
229.438
+29.251
| +15% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,57 mi | 4,21% |
72.896
-16.808
| -19% | -US$ 1,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,46 mi | 3,59% |
40.863
+3.857
| +10% | +US$ 603 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,73 mi | 3,19% |
65.208
+7.899
| +14% | +US$ 674 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,17 mi | 2,88% |
75.524
+38.896
| +106% | +US$ 2,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 4,75 mi | 2,65% |
93.988
+29.416
| +46% | +US$ 1,49 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,73 mi | 2,63% |
94.194
+34.552
| +58% | +US$ 1,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 4,54 mi | 2,53% |
+28.717
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,72 mi | 2,07% |
73.666
+9.748
| +15% | +US$ 493 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 2,5 mi | 1,39% |
54.264
+10.982
| +25% | +US$ 505 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
US$ 165 mi
| US$ 2,36 mi | 1,32% |
+19.784
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,9 mi | 1,06% |
59.988
+9.387
| +19% | +US$ 298 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,69 mi | 0,94% |
4.575
+915
| +25% | +US$ 379 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 1,6 mi | 0,89% |
+4.661
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,88% |
36.261
+7.002
| +24% | +US$ 355 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,42 bi
| US$ 1,58 mi | 0,88% |
37.539
-24.541
| -40% | -US$ 1,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 1,43 mi | 0,8% |
28.015
+6.343
| +29% | +US$ 323 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,41 bi
| US$ 1,41 mi | 0,79% |
55.939
+10.289
| +23% | +US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 1,34 mi | 0,75% |
13.213
+4.120
| +45% | +US$ 417 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de URS Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, URS Advisory detinha 61 posições avaliadas em US$ 180 mi, alta de 31% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
URS Advisory alocou US$ 22,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Biotech ETF: 28.717 ações no valor de US$ 4,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de URS Advisory no T2 2026 foi State Street SPDR S&P Biotech ETF: 28.717 ações no valor de US$ 4,54 mi.
- URS Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,54 mi.
- A maior redução de URS Advisory em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de URS Advisory representam 68% de sua carteira de US$ 180 mi no T2 2026.
- URS Advisory abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de URS Advisory subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de URS Advisory referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.