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Farrell Financial Ativos da carteira

AUM US$ 187 mi Giro 4,76%
Retorno est. (1 ano) 11,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+11,39%
Retorno est. (3 anos)
+57,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,98 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,31 mi
Fluxo de capital (%)
0,7%
10 maiores posições (%)
55,45%
Posição
84
Nova
1
Aumentada
46
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 906 mil
2
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 650 mil
3
ícone de NYF
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+US$ 396 mil
4
ícone de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+US$ 314 mil
5
ícone de ESGV
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+US$ 301 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 1,18 mi
2
ícone de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+US$ 371 mil
3
ícone de L
Loews
L
+US$ 341 mil
4
ícone de GLW
Corning
GLW
+US$ 221 mil
5
ícone de UBER
Uber
UBER
+US$ 202 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 84,86%
2 Tecnologia 9,73%
3 Financeiro 2,55%
4 Consumo discricionário 1,49%
5 Saúde 0,5%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VV
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 19,6 mi 10,51%
55.803
+204
+0,4% +US$ 71,4 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de ESGV
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
US$ 13,6 mi 7,27%
100.265
+2.239
+2% +US$ 301 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SCHX
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 12,9 mi 6,92%
430.931
-2.248
-0,5% -US$ 67,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,5 mi 5,61%
31.484
-44
-0,1% -US$ 14,1 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VCIT
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 9,44 mi 5,05%
120.500
+11.209
+10% +US$ 906 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 8,76 mi 4,69%
124.092
+113
+0,1% +US$ 8,11 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VSGX
7
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
US$ 7,83 mi 4,19%
96.534
+854
+0,9% +US$ 69,9 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de BND
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 7,38 mi 3,95%
105.258
+9.016
+9% +US$ 650 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VO
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 6,96 mi 3,73%
88.797
+250
+0,3% +US$ 20,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 6,63 mi 3,55%
23.294
-36
-0,2% -US$ 10,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MSFT
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,07 mi 2,71%
9.883
+5
+0,1% +US$ 2,31 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MOAT
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
US$ 4,69 mi 2,51%
44.340
-634
-1% -US$ 69,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de QUAL
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 4,24 mi 2,27%
19.072
-53
-0,3% -US$ 11,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de EMXC
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
US$ 4,14 mi 2,22%
41.781
+46
+0,1% +US$ 4,45 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VCSH
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 3,94 mi 2,11%
51.035
+2.326
+5% +US$ 182 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IAU
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 3,72 mi 1,99%
47.660
-39
-0,1% -US$ 3,13 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 3,68 mi 1,97%
15.776
-128
-0,8% -US$ 30,7 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de L
18
Loews
L
US$ 22,6 bi
US$ 3,31 mi 1,77%
31.649
-3.047
-9% -US$ 341 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VTIP
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
US$ 3,29 mi 1,76%
66.780
+4.575
+7% +US$ 227 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de EMB
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
US$ 3,05 mi 1,63%
33.530
+1.441
+4% +US$ 136 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AMZN
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,78 mi 1,49%
11.171
+23
+0,2% +US$ 5,84 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VCRB
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
US$ 2,35 mi 1,26%
31.917
+2.561
+9% +US$ 194 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de PFF
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 1,98 mi 1,06%
66.971
+2.401
+4% +US$ 72,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VBIL
24
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
US$ 1,73 mi 0,93%
22.886
+4.152
+22% +US$ 314 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de VAW
25
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
US$ 1,66 mi 0,89%
7.630
+147
+2% +US$ 33,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

PWP
Ponta Wealth Partners Winter Park, Florida AUM de US$ 187 mi
OC
Opinicus Capital Tampa, Florida AUM de US$ 187 mi 39,78% Retorno est. (1 ano)
LLI
LTS Liquid Investments Nassau AUM de US$ 187 mi
HCCM
Hudson Canyon Capital Management New York AUM de US$ 187 mi 51,95% Retorno est. (1 ano)
WP
Warburg Pincus New York AUM de US$ 187 mi 34% Retorno est. (1 ano)
OO
Obsido Oy Tampere AUM de US$ 187 mi 18,32% Retorno est. (1 ano)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas AUM de US$ 187 mi 26,16% Retorno est. (1 ano)
WSFG
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois AUM de US$ 187 mi 51,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Farrell Financial no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Farrell Financial detinha 84 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Farrell Financial abriu 1 nova posição e encerrou 3, mantendo praticamente intacta a carteira de 84 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Farrell Financial no T3 2026 foi WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2.273 ações no valor de US$ 221 mil.
  • Farrell Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 906 mil.
  • A maior redução de Farrell Financial em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
  • Farrell Financial encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 221 mil.
  • As dez maiores posições de Farrell Financial representam 55% de sua carteira de US$ 187 mi no T3 2026.
  • Farrell Financial abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Farrell Financial subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Farrell Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.