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FF
Farrell Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
11,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+11,39%
Retorno est. (3 anos)
+57,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,98 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,45%
Posição
84
Nova
1
Aumentada
46
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 906 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 650 mil |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$ 396 mil |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 314 mil |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 301 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
Loews
L
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,86% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 2,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,49% |
| 5 | Saúde | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,24 bi
| US$ 1,63 mi | 0,87% |
16.066
+85
| +0,5% | +US$ 8,76 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
27
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,68 bi
| US$ 1,56 mi | 0,84% |
22.816
-5.157
| -18% | -US$ 371 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 1,5 mi | 0,8% |
29.297
+4.943
| +20% | +US$ 260 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,3 bi
| US$ 1,45 mi | 0,77% |
32.792
-991
| -3% | -US$ 44,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 1,38 mi | 0,74% |
3.676
-28
| -0,8% | -US$ 10,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$ 5,27 tri
| US$ 1,14 mi | 0,61% |
5.011
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,58 bi
| US$ 1,13 mi | 0,6% |
8.506
-5
| -0,1% | -US$ 686 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,23 bi
| US$ 1,1 mi | 0,59% |
16.017
+1.207
| +8% | +US$ 80,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,56% |
12.562
+185
| +1% | +US$ 15,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,55% |
21.654
+166
| +0,8% | +US$ 8,19 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
36
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,67 bi
| US$ 916 mil | 0,49% |
18.134
+7.532
| +71% | +US$ 396 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 889 mil | 0,48% |
14.923
-621
| -4% | -US$ 38,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 788 mil | 0,42% |
4.726
-745
| -14% | -US$ 124 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 743 mil | 0,4% |
2.286
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 733 mil | 0,39% |
8.132
-246
| -3% | -US$ 21,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 725 mil | 0,39% |
3.331
+100
| +3% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 714 mil | 0,38% |
6.861
-168
| -2% | -US$ 18 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 711 mil | 0,38% |
7.932
+415
| +6% | +US$ 40,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,88 bi
| US$ 706 mil | 0,38% |
6.342
-55
| -0,9% | -US$ 6,35 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 423 mi
| US$ 673 mil | 0,36% |
15.290
+198
| +1% | +US$ 8,93 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Lumentum
LITE
US$ 75,5 bi
| US$ 667 mil | 0,36% |
687
+114
| +20% | +US$ 96,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 648 mil | 0,35% |
6.285
-325
| -5% | -US$ 34,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 623 mil | 0,33% |
25.579
+80
| +0,3% | +US$ 2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,1 bi
| US$ 603 mil | 0,32% |
5.803
+27
| +0,5% | +US$ 2,86 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$ 721 bi
| US$ 581 mil | 0,31% |
3.567
+5
| +0,1% | +US$ 782 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Farrell Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Farrell Financial detinha 84 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Farrell Financial abriu 1 nova posição e encerrou 3, mantendo praticamente intacta a carteira de 84 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Farrell Financial no T3 2026 foi WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2.273 ações no valor de US$ 221 mil.
- Farrell Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 906 mil.
- A maior redução de Farrell Financial em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Farrell Financial encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 221 mil.
- As dez maiores posições de Farrell Financial representam 55% de sua carteira de US$ 187 mi no T3 2026.
- Farrell Financial abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Farrell Financial subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Farrell Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.