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Farrell Financial Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,98 Mio. $
Kapitalfluss
+1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,45 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
46
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+906.407 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+649.836 $
3
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+395.795 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+313.923 $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+301.276 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,18 Mio. $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+371.409 $
3
L-Symbol
Loews
L
+341.295 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+221.027 $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+202.337 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,86 %
2 Technologie 9,73 %
3 Finanzwesen 2,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,49 %
5 Gesundheitswesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CWB-Symbol
26
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,87 %
16.066
+85
+0,5 % +8.760 $
2023 Q4
11 Quartale
VCLT-Symbol
27
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,84 %
22.816
-5.157
-18 % -371.409 $
2023 Q4
11 Quartale
JBND-Symbol
28
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,8 %
29.297
+4.943
+20 % +259.633 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
29
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,77 %
32.792
-991
-3 % -44.916 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,74 %
3.676
-28
-0,8 % -10.494 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,61 %
5.011
– –
2024 Q2
9 Quartale
FEX-Symbol
32
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,6 %
8.506
-5
-0,1 % -686 $
2023 Q4
11 Quartale
QGRW-Symbol
33
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,59 %
16.017
+1.207
+8 % +80.481 $
2024 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,56 %
12.562
+185
+1 % +15.545 $
2023 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,55 %
21.654
+166
+0,8 % +8.186 $
2023 Q4
11 Quartale
NYF-Symbol
36
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
916.109 $ 0,49 %
18.134
+7.532
+71 % +395.795 $
2023 Q4
11 Quartale
VCEB-Symbol
37
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
889.083 $ 0,48 %
14.923
-621
-4 % -38.096 $
2024 Q1
10 Quartale
ESGU-Symbol
38
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
788.335 $ 0,42 %
4.726
-745
-14 % -124.002 $
2023 Q4
11 Quartale
CB-Symbol
39
Chubb
CB
139 Mrd. $
743.372 $ 0,4 %
2.286
– –
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
732.790 $ 0,39 %
8.132
-246
-3 % -21.531 $
2024 Q1
10 Quartale
MTB-Symbol
41
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
724.797 $ 0,39 %
3.331
+100
+3 % +24.065 $
2024 Q1
10 Quartale
TIP-Symbol
42
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
713.804 $ 0,38 %
6.861
-168
-2 % -17.961 $
2023 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
43
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
710.918 $ 0,38 %
7.932
+415
+6 % +40.199 $
2023 Q4
11 Quartale
EUSA-Symbol
44
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
706.140 $ 0,38 %
6.342
-55
-0,9 % -6.354 $
2023 Q4
11 Quartale
CEMB-Symbol
45
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
423 Mio. $
672.774 $ 0,36 %
15.290
+198
+1 % +8.929 $
2023 Q4
11 Quartale
LITE-Symbol
46
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
667.256 $ 0,36 %
687
+114
+20 % +96.392 $
2026 Q1
2 Quartale
ESGD-Symbol
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
647.655 $ 0,35 %
6.285
-325
-5 % -34.115 $
2023 Q4
11 Quartale
SPAB-Symbol
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
623.108 $ 0,33 %
25.579
+80
+0,3 % +2.003 $
2024 Q1
10 Quartale
EFA-Symbol
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
602.846 $ 0,32 %
5.803
+27
+0,5 % +2.860 $
2023 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
50
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
580.544 $ 0,31 %
3.567
+5
+0,1 % +782 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Farrell Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Farrell Financial 84 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Farrell Financial eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Farrell Financial im Q3 2026 war WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2.273 Aktien im Wert von 220.974 $.
  • Farrell Financial hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 906.407 $.
  • Der größte Positionsabbau von Farrell Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Farrell Financial hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.027 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Farrell Financial machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Farrell Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Farrell Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Farrell Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .