Farrell Financials State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Farrell Financial Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,63 Mio. $	Kaufen	16.066 +85	+0,5 %	+8.760 $	0,87 %	26
2026 Q2	1,72 Mio. $	Kaufen	15.981 +343	+2 %	+35.551 $	0,93 %	25
2026 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	15.638 +324	+2 %	+30.249 $	0,86 %	27
2025 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	15.314 +1.778	+13 %	+161.634 $	0,81 %	29
2025 Q3	1,23 Mio. $	Kaufen	13.536 +284	+2 %	+24.428 $	0,77 %	28
2025 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	13.252 +159	+1 %	+12.486 $	0,74 %	29
2025 Q1	1 Mio. $	Kaufen	13.093 +456	+4 %	+36.023 $	0,73 %	29
2024 Q4	984.320 $	Kaufen	12.637 +366	+3 %	+28.862 $	0,7 %	30
2024 Q3	968.316 $	Kaufen	12.271 +618	+5 %	+45.396 $	0,68 %	32
2024 Q2	839.723 $	Kaufen	11.653 +1.409	+14 %	+100.842 $	0,65 %	32
2024 Q1	748.243 $	Kaufen	10.244 +140	+1 %	+10.030 $	0,61 %	33
2023 Q4	685.975 $	Kaufen	+10.104	Neu	+686.064 $	0,69 %	32

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finward Bancorp Munster, Indiana 136 Mio. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Farrell Financial: Q3 2026 im Rückblick

Farrell Financial erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 0,53 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.760 $ und erhöhte die Position damit auf 16.066 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Die Position macht 0,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Farrell Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Farrell Financial 16.066 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 1,63 Mio. $.
Farrell Financial kaufte im Q3 2026 85 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im geschätzten Wert von 8.760 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,87 % des Portfolios von Farrell Financial aus und war dessen Position auf Rang 26.
Farrell Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Farrell Financial in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Farrell Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .