de Farrell Financial State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Farrell Financial Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.63 M	Comprar	16,066 +85	+0.5%	+USD 8.76 k	0.87%	26
2026 Q2	USD 1.72 M	Comprar	15,981 +343	+2%	+USD 35.6 k	0.93%	25
2026 Q1	USD 1.43 M	Comprar	15,638 +324	+2%	+USD 30.2 k	0.86%	27
2025 Q4	USD 1.37 M	Comprar	15,314 +1,778	+13%	+USD 162 k	0.81%	29
2025 Q3	USD 1.23 M	Comprar	13,536 +284	+2%	+USD 24.4 k	0.77%	28
2025 Q2	USD 1.1 M	Comprar	13,252 +159	+1%	+USD 12.5 k	0.74%	29
2025 Q1	USD 1 M	Comprar	13,093 +456	+4%	+USD 36 k	0.73%	29
2024 Q4	USD 984 k	Comprar	12,637 +366	+3%	+USD 28.9 k	0.7%	30
2024 Q3	USD 968 k	Comprar	12,271 +618	+5%	+USD 45.4 k	0.68%	32
2024 Q2	USD 840 k	Comprar	11,653 +1,409	+14%	+USD 101 k	0.65%	32
2024 Q1	USD 748 k	Comprar	10,244 +140	+1%	+USD 10 k	0.61%	33
2023 Q4	USD 686 k	Comprar	+10,104	Nuevas	+USD 686 k	0.69%	32

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de USD 136 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM de USD 218 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Farrell Financial en CWB: resumen de T3 2026

Farrell Financial aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.53% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.76 k y elevar la posición a 16,066 acciones con un valor de USD 1.63 M. La posición representa 0.87% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Farrell Financial reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 84 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Farrell Financial tenía 16,066 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 1.63 M.
Farrell Financial compró 85 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.76 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.87% de la cartera de Farrell Financial en T3 2026 y fue su posición número 26.
Farrell Financial reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Farrell Financial en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 84 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Farrell Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.