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Farrell Financial Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,98 Mio. $
Kapitalfluss
+1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,45 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
46
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+906.407 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+649.836 $
3
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+395.795 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+313.923 $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+301.276 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,18 Mio. $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+371.409 $
3
L-Symbol
Loews
L
+341.295 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+221.027 $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+202.337 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,86 %
2 Technologie 9,73 %
3 Finanzwesen 2,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,49 %
5 Gesundheitswesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
51
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
561.544 $ 0,3 %
2.121
-6
-0,3 % -1.583 $
2025 Q3
4 Quartale
VEGI-Symbol
52
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
166 Mio. $
532.579 $ 0,29 %
11.749
+113
+1 % +5.181 $
2023 Q4
11 Quartale
VGT-Symbol
53
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
523.429 $ 0,28 %
4.165
-8
-0,2 % -951 $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
516.073 $ 0,28 %
674
+2
+0,3 % +1.526 $
2023 Q4
11 Quartale
XLK-Symbol
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
461.861 $ 0,25 %
2.359
-138
-6 % -25.473 $
2023 Q4
11 Quartale
DGRW-Symbol
56
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
431.135 $ 0,23 %
4.434
+18
+0,4 % +1.763 $
2025 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
424.141 $ 0,23 %
1.963
+6
+0,3 % +1.333 $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
412.855 $ 0,22 %
4.367
-1.369
-24 % -132.999 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHP-Symbol
59
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
396.691 $ 0,21 %
15.786
-1.541
-9 % -39.906 $
2025 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
60
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
375.950 $ 0,2 %
1.437
+2
+0,1 % +513 $
2026 Q1
2 Quartale
IGLB-Symbol
61
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,68 Mrd. $
354.273 $ 0,19 %
7.759
+3.016
+64 % +144.713 $
2025 Q4
3 Quartale
WTV-Symbol
62
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
350.295 $ 0,19 %
3.420
-30
-0,9 % -3.188 $
2025 Q3
4 Quartale
VXUS-Symbol
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
348.112 $ 0,19 %
4.097
+66
+2 % +5.673 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
64
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
335.041 $ 0,18 %
954
+187
+24 % +70.397 $
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
65
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
333.235 $ 0,18 %
875
– –
2024 Q1
10 Quartale
COST-Symbol
66
Costco
COST
441 Mrd. $
318.642 $ 0,17 %
350
-1
-0,3 % -934 $
2023 Q4
11 Quartale
LQD-Symbol
67
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
313.413 $ 0,17 %
3.067
-11.104
-78 % -1,18 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
FYX-Symbol
68
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,33 Mrd. $
296.129 $ 0,16 %
2.200
+5
+0,2 % +708 $
2025 Q2
5 Quartale
MRVL-Symbol
69
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
263.504 $ 0,14 %
997
– –
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
259.815 $ 0,14 %
763
-21
-3 % -7.239 $
2025 Q4
3 Quartale
FNX-Symbol
71
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,33 Mrd. $
241.224 $ 0,13 %
1.788
+2
+0,1 % +286 $
2025 Q2
5 Quartale
UPS-Symbol
72
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
230.225 $ 0,12 %
2.464
+5
+0,2 % +525 $
2026 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
73
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
228.868 $ 0,12 %
1.806
+44
+2 % +6.061 $
2025 Q3
4 Quartale
DLN-Symbol
74
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,29 Mrd. $
220.974 $ 0,12 %
+2.273
Neu +225.605 $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
75
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
217.198 $ 0,12 %
2.018
+7
+0,3 % +789 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4

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LTS Liquid Investments Nassau 187 Mio. $ AUM
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Hudson Canyon Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 51,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OO
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
Robinson Value Management San Antonio, Texas 187 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSFG
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois 187 Mio. $ AUM 51,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Farrell Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Farrell Financial 84 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Farrell Financial eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 84 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Farrell Financial im Q3 2026 war WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2.273 Aktien im Wert von 220.974 $.
  • Farrell Financial hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 906.407 $.
  • Der größte Positionsabbau von Farrell Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Farrell Financial hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.027 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Farrell Financial machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Farrell Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Farrell Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Farrell Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .