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Farrell Financial 投資組合持股
AUM
US$1.87億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
11.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
+11.39%
3年估算報酬率
+57.78%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
+US$198萬
(+1.1%)
資金流向
+US$131萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.45%
持股
84
新
1
增持
46
減碼
29
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$90.6萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$65萬 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$39.6萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$31.4萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$30.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$118萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$37.1萬 |
| 3 |
Loews
L
|
+US$34.1萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$20.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.86% |
| 2 | 資訊科技 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 2.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.49% |
| 5 | 醫療保健 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$56.2萬 | 0.3% |
2,121
-6
| -0.3% | -US$1,583 |
2025 Q3
4個季度
|
|
52
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.71億
| US$53.3萬 | 0.29% |
11,749
+113
| +1% | +US$5,181 |
2023 Q4
11個季度
|
|
53
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389億
| US$52.3萬 | 0.28% |
4,165
-8
| -0.2% | -US$951 |
2023 Q4
11個季度
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$51.6萬 | 0.28% |
674
+2
| +0.3% | +US$1,526 |
2023 Q4
11個季度
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134億
| US$46.2萬 | 0.25% |
2,359
-138
| -6% | -US$2.55萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
56
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169億
| US$43.1萬 | 0.23% |
4,434
+18
| +0.4% | +US$1,763 |
2025 Q2
5個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$42.4萬 | 0.23% |
1,963
+6
| +0.3% | +US$1,333 |
2025 Q4
3個季度
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$41.3萬 | 0.22% |
4,367
-1,369
| -24% | -US$13.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
59
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175億
| US$39.7萬 | 0.21% |
15,786
-1,541
| -9% | -US$3.99萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$37.6萬 | 0.2% |
1,437
+2
| +0.1% | +US$513 |
2026 Q1
2個季度
|
|
61
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.1億
| US$35.4萬 | 0.19% |
7,759
+3,016
| +64% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
62
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$34億
| US$35萬 | 0.19% |
3,420
-30
| -0.9% | -US$3,188 |
2025 Q3
4個季度
|
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626億
| US$34.8萬 | 0.19% |
4,097
+66
| +2% | +US$5,673 |
2025 Q2
5個季度
|
|
64
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$33.5萬 | 0.18% |
954
+187
| +24% | +US$7.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385億
| US$33.3萬 | 0.18% |
875
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
66
Costco
COST
US$4725億
| US$31.9萬 | 0.17% |
350
-1
| -0.3% | -US$934 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
67
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327億
| US$31.3萬 | 0.17% |
3,067
-11,104
| -78% | -US$118萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
68
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$14億
| US$29.6萬 | 0.16% |
2,200
+5
| +0.2% | +US$708 |
2025 Q2
5個季度
|
|
69
Marvell Technology
MRVL
US$1391億
| US$26.4萬 | 0.14% |
997
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$26萬 | 0.14% |
763
-21
| -3% | -US$7,239 |
2025 Q4
3個季度
|
|
71
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$14.2億
| US$24.1萬 | 0.13% |
1,788
+2
| +0.1% | +US$286 |
2025 Q2
5個季度
|
|
72
United Parcel Service
UPS
US$945億
| US$23萬 | 0.12% |
2,464
+5
| +0.2% | +US$525 |
2026 Q1
2個季度
|
|
73
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$22.9萬 | 0.12% |
1,806
+44
| +2% | +US$6,061 |
2025 Q3
4個季度
|
|
74
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.6億
| US$22.1萬 | 0.12% |
+2,273
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
75
Cisco
CSCO
US$3889億
| US$21.7萬 | 0.12% |
2,018
+7
| +0.3% | +US$789 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Farrell Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Farrell Financial持有84個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.85億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的55%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 Farrell Financial新增1檔持倉並退出3檔持倉，整體84檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和金融。
- Farrell Financial在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree US LargeCap Dividend Fund：共買進2,273股，價值US$22.1萬。
- Farrell Financial在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$90.6萬。
- Farrell Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$118萬。
- Farrell Financial於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$22.1萬。
- 在2026年第3季，Farrell Financial的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占55%。
- Farrell Financial在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Farrell Financial的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.87億。
根據Farrell Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。