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Farrell Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
11.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.78%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.98 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 1.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.45%
Posición
84
Nuevas
1
Aumentadas
46
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 906 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 650 k |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+USD 396 k |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 314 k |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 301 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 371 k |
| 3 |
Loews
L
|
+USD 341 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 221 k |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.86% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 2.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.49% |
| 5 | Salud | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 562 k | 0.3% |
2,121
-6
| -0.3% | -USD 1.58 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
USD 167 M
| USD 533 k | 0.29% |
11,749
+113
| +1% | +USD 5.18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 523 k | 0.28% |
4,165
-8
| -0.2% | -USD 951 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 516 k | 0.28% |
674
+2
| +0.3% | +USD 1.53 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 462 k | 0.25% |
2,359
-138
| -6% | -USD 25.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 431 k | 0.23% |
4,434
+18
| +0.4% | +USD 1.76 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 424 k | 0.23% |
1,963
+6
| +0.3% | +USD 1.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 413 k | 0.22% |
4,367
-1,369
| -24% | -USD 133 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 397 k | 0.21% |
15,786
-1,541
| -9% | -USD 39.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 376 k | 0.2% |
1,437
+2
| +0.1% | +USD 513 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2734 M
| USD 354 k | 0.19% |
7,759
+3,016
| +64% | +USD 145 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3321 M
| USD 350 k | 0.19% |
3,420
-30
| -0.9% | -USD 3.19 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 348 k | 0.19% |
4,097
+66
| +2% | +USD 5.67 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 335 k | 0.18% |
954
+187
| +24% | +USD 70.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 333 k | 0.18% |
875
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
66
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 319 k | 0.17% |
350
-1
| -0.3% | -USD 934 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
67
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 313 k | 0.17% |
3,067
-11,104
| -78% | -USD 1.18 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1367 M
| USD 296 k | 0.16% |
2,200
+5
| +0.2% | +USD 708 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Marvell Technology
MRVL
USD 201 mil M
| USD 264 k | 0.14% |
997
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 260 k | 0.14% |
763
-21
| -3% | -USD 7.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1354 M
| USD 241 k | 0.13% |
1,788
+2
| +0.1% | +USD 286 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 230 k | 0.12% |
2,464
+5
| +0.2% | +USD 525 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 229 k | 0.12% |
1,806
+44
| +2% | +USD 6.06 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6357 M
| USD 221 k | 0.12% |
+2,273
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 217 k | 0.12% |
2,018
+7
| +0.3% | +USD 789 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LLI
Revisión del portafolio de Farrell Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Farrell Financial mantenía 84 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Farrell Financial abrió 1 nueva posición y cerró 3, dejando prácticamente intacto su portafolio de 84 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Farrell Financial en T3 2026 fue WisdomTree US LargeCap Dividend Fund: 2,273 acciones por un valor de USD 221 k.
- Farrell Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 906 k.
- La mayor reducción de Farrell Financial durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Farrell Financial cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 221 k.
- Las diez principales posiciones de Farrell Financial representan 55% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- Farrell Financial abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Farrell Financial aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Farrell Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.