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Farrell Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
11.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
+11.39%
3年間の予想リターン
+57.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$198万
(+1.1%)
資金フロー
+$131万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.45%
保有額
84
新規
1
買い増し
46
減少
29
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$90.6万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$65万 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+$39.6万 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$31.4万 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$30.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$118万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$37.1万 |
| 3 |
Loews
L
|
+$34.1万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$22.1万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.86% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 2.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.49% |
| 5 | ヘルスケア | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $56.2万 | 0.3% |
2,121
-6
| -0.3% | -$1,583 |
2025 Q3
4四半期
|
|
52
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
$1.67億
| $53.3万 | 0.29% |
11,749
+113
| +1% | +$5,181 |
2023 Q4
11四半期
|
|
53
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1459億
| $52.3万 | 0.28% |
4,165
-8
| -0.2% | -$951 |
2023 Q4
11四半期
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $51.6万 | 0.28% |
674
+2
| +0.3% | +$1,526 |
2023 Q4
11四半期
|
|
55
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $46.2万 | 0.25% |
2,359
-138
| -6% | -$2.55万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
56
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $43.1万 | 0.23% |
4,434
+18
| +0.4% | +$1,763 |
2025 Q2
5四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $42.4万 | 0.23% |
1,963
+6
| +0.3% | +$1,333 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $41.3万 | 0.22% |
4,367
-1,369
| -24% | -$13.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
59
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $39.7万 | 0.21% |
15,786
-1,541
| -9% | -$3.99万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
60
AbbVie
ABBV
$5040億
| $37.6万 | 0.2% |
1,437
+2
| +0.1% | +$513 |
2026 Q1
2四半期
|
|
61
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$27.3億
| $35.4万 | 0.19% |
7,759
+3,016
| +64% | +$14.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
62
WisdomTree US Value Fund
WTV
$33.2億
| $35万 | 0.19% |
3,420
-30
| -0.9% | -$3,188 |
2025 Q3
4四半期
|
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1592億
| $34.8万 | 0.19% |
4,097
+66
| +2% | +$5,673 |
2025 Q2
5四半期
|
|
64
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $33.5万 | 0.18% |
954
+187
| +24% | +$7.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $33.3万 | 0.18% |
875
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
66
Costco
COST
$4512億
| $31.9万 | 0.17% |
350
-1
| -0.3% | -$934 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
67
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $31.3万 | 0.17% |
3,067
-11,104
| -78% | -$118万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
68
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.7億
| $29.6万 | 0.16% |
2,200
+5
| +0.2% | +$708 |
2025 Q2
5四半期
|
|
69
Marvell Technology
MRVL
$2008億
| $26.4万 | 0.14% |
997
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $26万 | 0.14% |
763
-21
| -3% | -$7,239 |
2025 Q4
3四半期
|
|
71
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.5億
| $24.1万 | 0.13% |
1,788
+2
| +0.1% | +$286 |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
United Parcel Service
UPS
$864億
| $23万 | 0.12% |
2,464
+5
| +0.2% | +$525 |
2026 Q1
2四半期
|
|
73
PepsiCo
PEP
$1892億
| $22.9万 | 0.12% |
1,806
+44
| +2% | +$6,061 |
2025 Q3
4四半期
|
|
74
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.6億
| $22.1万 | 0.12% |
+2,273
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
75
Cisco
CSCO
$4135億
| $21.7万 | 0.12% |
2,018
+7
| +0.3% | +$789 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
LLI
Farrell Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Farrell Financialは84銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.85億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Farrell Financialは新たに1銘柄を組み入れ、3銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数84のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Farrell Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree US LargeCap Dividend Fundで、株数は2,273株、評価額は$22.1万でした。
- Farrell Financialは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.6万でした。
- Farrell Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$118万相当を減らしました。
- Farrell Financialは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Farrell Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの55%を占めています。
- Farrell Financialは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Farrell Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.87億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFarrell Financialの 13F報告書 に基づいています。