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Accredited Investor Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.77億
売買回転率
7.32%
推定1年リターン
25.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.39%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$2123万
(+14%)
資金フロー
+$84万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.17%
保有額
82
新規
5
買い増し
22
減少
30
解消
1
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$51.5万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$21万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$20.3万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$12.3万 |
| 5 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+$12.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$11.2万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$8.58万 |
| 3 |
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
|
+$7.37万 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+$6.84万 |
| 5 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+$6.56万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $6628万 | 37.45% |
517,498
+961
| +0.2% | +$11.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $3243万 | 18.32% |
880,269
+14,005
| +2% | +$51.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$75.8億
| $2907万 | 16.42% |
467,976
-336
| -0.1% | -$1.99万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $713万 | 4.03% |
57,154
+1,027
| +2% | +$12.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$494億
| $366万 | 2.07% |
82,584
-104
| -0.1% | -$4,449 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $242万 | 1.37% |
32,090
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $228万 | 1.29% |
23,674
-1,177
| -5% | -$11.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $221万 | 1.25% |
2,955
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $181万 | 1.02% |
16,971
+124
| +0.7% | +$1.32万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $168万 | 0.95% |
15,652
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$488億
| $132万 | 0.74% |
5,996
+75
| +1% | +$1.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $120万 | 0.68% |
1,751
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $108万 | 0.61% |
21,448
+903
| +4% | +$4.54万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $100万 | 0.57% |
18,228
-7
| -0% | -$368 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.4億
| $99.4万 | 0.56% |
107,848
-7,180
| -6% | -$6.56万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $98.2万 | 0.55% |
18,311
-641
| -3% | -$3.33万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.1億
| $96.9万 | 0.55% |
82,499
-5,958
| -7% | -$6.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $87.7万 | 0.5% |
4,023
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $76.9万 | 0.43% |
6,337
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $75.9万 | 0.43% |
14,291
-710
| -5% | -$4.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2312億
| $75.1万 | 0.42% |
8,713
-191
| -2% | -$1.61万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$465億
| $66万 | 0.37% |
4,157
-42
| -1% | -$6,248 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.8億
| $64万 | 0.36% |
42,141
-4,002
| -9% | -$5.75万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $59.2万 | 0.33% |
7,148
-292
| -4% | -$2.33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $56.3万 | 0.32% |
1,643
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Accredited Investor Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Accredited Investor Servicesは82銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.56億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Accredited Investor Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、22件増加しました、30件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は3,012株、評価額は$21.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$11.2万でした。
- Accredited Investor Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は3,012株、評価額は$21.5万でした。
- Accredited Investor Servicesは2026年第2四半期にDimensional World ex US Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.5万でした。
- Accredited Investor Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$11.2万相当を減らしました。
- Accredited Investor Servicesは2026年第2四半期にWestern Asset High Income Fund IIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Accredited Investor Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの84%を占めています。
- Accredited Investor Servicesは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Accredited Investor Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.77億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAccredited Investor Servicesの 13F報告書 に基づいています。