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AIS
Accredited Investor Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
7.32%
1년 추정 수익률
25.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$2123만
(+14%)
자금 흐름
+US$84만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.17%
보유액
82
신규
5
증가
22
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$51.5만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$21만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$20.3만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$12.3만 |
| 5 |
Invesco Municipal Trust
VKQ
|
+US$12.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$11.2만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$8.58만 |
| 3 |
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
|
+US$7.37만 |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$6.84만 |
| 5 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$6.56만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$6628만 | 37.45% |
517,498
+961
| +0.2% | +US$11.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$3243만 | 18.32% |
880,269
+14,005
| +2% | +US$51.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75.2억
| US$2907만 | 16.42% |
467,976
-336
| -0.1% | -US$1.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$312억
| US$713만 | 4.03% |
57,154
+1,027
| +2% | +US$12.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$366만 | 2.07% |
82,584
-104
| -0.1% | -US$4.45천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$610억
| US$242만 | 1.37% |
32,090
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$228만 | 1.29% |
23,674
-1,177
| -5% | -US$11.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8198억
| US$221만 | 1.25% |
2,955
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$181만 | 1.02% |
16,971
+124
| +0.7% | +US$1.32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$168만 | 0.95% |
15,652
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$132만 | 0.74% |
5,996
+75
| +1% | +US$1.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$120만 | 0.68% |
1,751
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$108만 | 0.61% |
21,448
+903
| +4% | +US$4.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$100만 | 0.57% |
18,228
-7
| -0% | -US$368 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4억
| US$99.4만 | 0.56% |
107,848
-7,180
| -6% | -US$6.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$517억
| US$98.2만 | 0.55% |
18,311
-641
| -3% | -US$3.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$96.9만 | 0.55% |
82,499
-5,958
| -7% | -US$6.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1910억
| US$87.7만 | 0.5% |
4,023
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$76.9만 | 0.43% |
6,337
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443억
| US$75.9만 | 0.43% |
14,291
-710
| -5% | -US$4.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2294억
| US$75.1만 | 0.42% |
8,713
-191
| -2% | -US$1.61만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$66만 | 0.37% |
4,157
-42
| -1% | -US$6.25천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.7억
| US$64만 | 0.36% |
42,141
-4,002
| -9% | -US$5.75만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$59.2만 | 0.33% |
7,148
-292
| -4% | -US$2.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$56.3만 | 0.32% |
1,643
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WFG
ALAM
IAMH
MSA
WHCI
JWM
RP
FFWA
Accredited Investor Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Accredited Investor Services 측은 US$1.77억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Accredited Investor Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 22개 증가, 30개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 3,012주를 보유했으며 가치는 US$21.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$11.2만 규모예요.
- Accredited Investor Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$21.5만 상당의 3,012주를 매수했어요.
- Accredited Investor Services 측이 2026년 2분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$51.5만 규모예요.
- Accredited Investor Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$11.2만예요.
- Accredited Investor Services 측은 2026년 2분기에 Western Asset High Income Fund II 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accredited Investor Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 84% 비중을 차지해요.
- Accredited Investor Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Accredited Investor Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Accredited Investor Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.