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Blackston Financial Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
24.79%
1년 추정 수익률
21.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.15%
1년 예상 수익률
+21.44%
3년 예상 수익률
+69.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$1788만
(+11%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.69%
보유액
121
신규
15
증가
50
축소
38
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$127만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$85.1만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$73.6만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
|
+US$73.1만 |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$70.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$103만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$92.4만 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$82.9만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$75만 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$74.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.3% |
| 2 | 정보기술 | 5.97% |
| 3 | 임의소비재 | 1.75% |
| 4 | 필수소비재 | 1.49% |
| 5 | 헬스케어 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1950만 | 10.99% |
28,397
-646
| -2% | -US$43.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$1895만 | 10.68% |
215,599
-4,976
| -2% | -US$42.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1381만 | 7.79% |
37,327
-588
| -2% | -US$21만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$1320만 | 7.44% |
38,389
-993
| -3% | -US$33.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1112만 | 6.27% |
46,999
-1,526
| -3% | -US$35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1089만 | 6.14% |
39,781
-876
| -2% | -US$23.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$1006만 | 5.67% |
44,628
-419
| -0.9% | -US$9.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$734만 | 4.14% |
91,100
-2,212
| -2% | -US$17.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$575만 | 3.24% |
36,369
-1,106
| -3% | -US$17.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$414만 | 2.33% |
14,301
+172
| +1% | +US$4.92만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$297만 | 1.67% |
24,853
+277
| +1% | +US$3.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$271만 | 1.53% |
21,197
+747
| +4% | +US$9.27만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$223만 | 1.26% |
5,981
-162
| -3% | -US$6.55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$216만 | 1.22% |
2,934
-3
| -0.1% | -US$2.06천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$190만 | 1.07% |
9,499
-790
| -8% | -US$16.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22억
| US$172만 | 0.97% |
73,343
+4,851
| +7% | +US$11.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$167만 | 0.94% |
5,598
+136
| +2% | +US$3.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$157만 | 0.89% |
13,874
-58
| -0.4% | -US$7.2천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2억
| US$153만 | 0.86% |
4,516
-865
| -16% | -US$28.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$14.1억
| US$152만 | 0.86% |
58,479
+2,992
| +5% | +US$8.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$137만 | 0.77% |
8,395
+286
| +4% | +US$4.44만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$2.12억
| US$130만 | 0.74% |
43,783
+2,861
| +7% | +US$8.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.17억
| US$130만 | 0.73% |
50,617
+3,436
| +7% | +US$8.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
24
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.55억
| US$128만 | 0.72% |
+36,725
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.94억
| US$121만 | 0.68% |
59,809
+5,041
| +9% | +US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CMP
Blackston Financial Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blackston Financial Advisory Group 측은 US$1.77억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Blackston Financial Advisory Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 50개 증가, 38개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF 주식으로, 36,725주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September 주식으로, 추정 금액은 US$103만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Blackston Financial Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF 주식으로, US$128만 상당의 36,725주를 매수했어요.
- Blackston Financial Advisory Group 측이 2026년 2분기에 PIMCO Ultra Short Government Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.6만 규모예요.
- Blackston Financial Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$43.1만예요.
- Blackston Financial Advisory Group 측은 2026년 2분기에 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blackston Financial Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 65% 비중을 차지해요.
- Blackston Financial Advisory Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Blackston Financial Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Blackston Financial Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.