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BLFG

Brian Low Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,58 %
Position
128
Neu
12
Aufgestockt
73
Reduziert
23
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SWP-Symbol
SWP Growth & Income ETF
SWP
+1,79 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,61 Mio. $
3
RRR-Symbol
Red Rock Resorts
RRR
+1,47 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+1,38 Mio. $
5
TPB-Symbol
Turning Point Brands
TPB
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+3,28 Mio. $
2
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+1,53 Mio. $
3
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+1,42 Mio. $
4
TM-Symbol
Toyota
TM
+1,26 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,1 %
2 Technologie 17,13 %
3 Finanzwesen 9,39 %
4 Gesundheitswesen 7,68 %
5 Energie 7,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SWP-Symbol
1
SWP Growth & Income ETF
SWP
144 Mio. $
21,5 Mio. $ 12,54 %
771.572
+62.984
+9 % +1,79 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,77 %
47.268
-772
-2 % -115.543 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,44 Mio. $ 3,75 %
22.242
+1.608
+8 % +459.946 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,3 Mio. $ 3,67 %
16.881
+1.962
+13 % +793.827 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,39 Mio. $ 2,56 %
12.273
-323
-3 % -116.269 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,12 Mio. $ 2,4 %
10.905
+1.250
+13 % +501.195 $
2025 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,26 %
37.268
+2.175
+6 % +223.706 $
2025 Q2
4 Quartale
MBB-Symbol
8
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,91 %
34.669
+3.497
+11 % +330.701 $
2025 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,91 %
11.643
+1.883
+19 % +474.421 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,8 %
2.574
+550
+27 % +561.955 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,74 %
5.305
+1.976
+59 % +1,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,7 %
14.531
+1.604
+12 % +329.791 $
2025 Q2
4 Quartale
SPSB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,56 %
89.322
+9.381
+12 % +281.504 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,5 %
7.833
+1.084
+16 % +336.634 $
2025 Q2
4 Quartale
PLD-Symbol
15
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,45 %
18.361
+2.537
+16 % +359.714 $
2025 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,43 %
16.763
+3.125
+23 % +566.349 $
2025 Q2
4 Quartale
PID-Symbol
17
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
2,41 Mio. $ 1,41 %
108.657
+9.589
+10 % +218.362 $
2025 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,39 %
13.144
+1.970
+18 % +341.660 $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,35 %
20.371
+12.971
+175 % +1,61 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
URI-Symbol
20
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,33 %
2.019
+415
+26 % +394.825 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,29 %
8.768
+1.118
+15 % +240.533 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,19 %
10.715
+801
+8 % +146.900 $
2025 Q2
4 Quartale
AZN-Symbol
23
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,18 %
10.712
+1.550
+17 % +291.537 $
2025 Q2
4 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,18 %
14.455
+1.110
+8 % +144.498 $
2025 Q2
4 Quartale
PNC-Symbol
25
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,15 %
7.979
+1.335
+20 % +298.941 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LWM
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas 171 Mio. $ AUM
PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming 171 Mio. $ AUM 60,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSCM
Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 171 Mio. $ AUM 36,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York 172 Mio. $ AUM 59,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada 172 Mio. $ AUM
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brian Low Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brian Low Financial Group 128 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Brian Low Financial Group investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Red Rock Resorts: 25.754 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf STMicroelectronics; sie wurde auf 3,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brian Low Financial Group im Q2 2026 war Red Rock Resorts: 25.754 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Brian Low Financial Group hat seine Position in SWP Growth & Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brian Low Financial Group im Q2 2026 entfiel auf STMicroelectronics und belief sich schätzungsweise auf 3,28 Mio. $.
  • Brian Low Financial Group hat seine Position in Toll Brothers im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brian Low Financial Group machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Brian Low Financial Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brian Low Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brian Low Financial Group für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .