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AH

Addis & Hill Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
-3,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,92 %
Position
29
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,65 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,91 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+859.087 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+300.887 $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+223.605 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+7,96 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+892.713 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+598.948 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+526.330 $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+503.796 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,43 %
2 Energie 4,17 %
3 Versorger 0,72 %
4 Industrie 0,27 %
5 Technologie 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
64,4 Mio. $ 35,51 %
187.371
-23.864
-11 % -7,96 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VPL-Symbol
2
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
22,6 Mio. $ 12,46 %
195.404
+1.435
+0,7 % +158.630 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
22,5 Mio. $ 12,41 %
60.866
-1.472
-2 % -526.330 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,15 %
138.549
-11.515
-8 % -892.713 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,95 Mio. $ 4,93 %
90.456
+3.041
+3 % +300.887 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,83 Mio. $ 4,31 %
131.101
+32.536
+33 % +1,91 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RWO-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,99 %
145.643
-1.728
-1 % -84.672 $
2023 Q4
10 Quartale
VGK-Symbol
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,72 %
76.302
-5.756
-7 % -503.796 $
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,91 Mio. $ 3,26 %
70.564
+2.736
+4 % +223.605 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,77 Mio. $ 3,18 %
19.216
-218
-1 % -61.261 $
2025 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,1 %
+17.458
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,21 %
26.536
-3.972
-13 % -328.251 $
2023 Q4
10 Quartale
TRGP-Symbol
13
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,81 %
5.473
– –
2023 Q4
10 Quartale
ET-Symbol
14
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,8 %
75.658
– –
2023 Q4
10 Quartale
AROC-Symbol
15
Archrock
AROC
5,18 Mrd. $
942.559 $ 0,52 %
23.153
– –
2023 Q4
10 Quartale
WMB-Symbol
16
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
890.445 $ 0,49 %
11.978
– –
2023 Q4
10 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
858.507 $ 0,47 %
+9.078
Neu +859.087 $
2026 Q2
0 Quartale
CEG-Symbol
18
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
848.432 $ 0,47 %
3.416
– –
2025 Q1
5 Quartale
EPD-Symbol
19
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
760.602 $ 0,42 %
20.691
– –
2023 Q4
10 Quartale
KMI-Symbol
20
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
722.459 $ 0,4 %
22.598
– –
2023 Q4
10 Quartale
MPLX-Symbol
21
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
684.410 $ 0,38 %
12.150
– –
2023 Q4
10 Quartale
OKE-Symbol
22
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
660.831 $ 0,36 %
7.601
– –
2023 Q4
10 Quartale
SLYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
534.530 $ 0,29 %
4.899
– –
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
528.530 $ 0,29 %
3.368
-40
-1 % -6.103 $
2023 Q4
10 Quartale
FBIN-Symbol
25
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
486.305 $ 0,27 %
8.858
– –
2024 Q3
7 Quartale
1
2

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FHC
Fort Henry Capital Wheeling, West Virginia 182 Mio. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBLIC
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RWFS
Rayburn West Financial Services Nashville, Tennessee 181 Mio. $ AUM
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey 181 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Scalar Gauge Management Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 150,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Clearwave Capital Upland, California 181 Mio. $ AUM
HCWM
Hidden Cove Wealth Management Bainbridge Island, Washington 182 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Renaissance Capital Stamford, Connecticut 181 Mio. $ AUM 73,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Addis & Hill für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Addis & Hill 29 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Addis & Hill für Q2 2026 weist 2 neu, 4 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 17.458 Aktien im Wert von 3,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 7,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Addis & Hill im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 17.458 Aktien im Wert von 3,8 Mio. $.
  • Addis & Hill hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Addis & Hill im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,96 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Addis & Hill machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Addis & Hill eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Addis & Hill stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Addis & Hill für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .