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AH

Addis & Hill Ativos da carteira

AUM US$ 181 mi Giro 6,9%
Retorno est. (1 ano) 21,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,86 mi
Fluxo de capital (%)
-2,13%
10 maiores posições (%)
89,92%
Posição
29
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 3,65 mi
2
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 1,91 mi
3
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 859 mil
4
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 301 mil
5
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 224 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$ 7,96 mi
2
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 893 mil
3
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 599 mil
4
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 526 mil
5
ícone de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+US$ 504 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,43%
2 Energia 4,17%
3 Serviços públicos 0,72%
4 Industriais 0,27%
5 Tecnologia 0,25%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VV
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 64,4 mi 35,51%
187.371
-23.864
-11% -US$ 7,96 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VPL
2
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
US$ 22,6 mi 12,46%
195.404
+1.435
+0,7% +US$ 159 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 22,5 mi 12,41%
60.866
-1.472
-2% -US$ 526 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 11,2 mi 6,15%
138.549
-11.515
-8% -US$ 893 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AGG
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 8,95 mi 4,93%
90.456
+3.041
+3% +US$ 301 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 7,83 mi 4,31%
131.101
+32.536
+33% +US$ 1,91 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RWO
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
US$ 7,24 mi 3,99%
145.643
-1.728
-1% -US$ 84,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VGK
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
US$ 6,76 mi 3,72%
76.302
-5.756
-7% -US$ 504 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEU
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 5,91 mi 3,26%
70.564
+2.736
+4% +US$ 224 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWM
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 5,77 mi 3,18%
19.216
-218
-1% -US$ 61,3 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VTV
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 3,8 mi 2,1%
+17.458
Nova +US$ 3,65 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de VCIT
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 2,19 mi 1,21%
26.536
-3.972
-13% -US$ 328 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TRGP
13
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
US$ 1,47 mi 0,81%
5.473
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ET
14
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
US$ 1,45 mi 0,8%
75.658
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AROC
15
Archrock
AROC
US$ 5,18 bi
US$ 943 mil 0,52%
23.153
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de WMB
16
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
US$ 890 mil 0,49%
11.978
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEF
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 859 mil 0,47%
+9.078
Nova +US$ 859 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de CEG
18
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
US$ 848 mil 0,47%
3.416
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de EPD
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 761 mil 0,42%
20.691
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de KMI
20
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
US$ 722 mil 0,4%
22.598
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MPLX
21
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
US$ 684 mil 0,38%
12.150
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de OKE
22
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
US$ 661 mil 0,36%
7.601
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SLYV
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
US$ 535 mil 0,29%
4.899
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VT
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 529 mil 0,29%
3.368
-40
-1% -US$ 6,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FBIN
25
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,78 bi
US$ 486 mil 0,27%
8.858
– –
2024 Q3
7 trimestres
1
2

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FHC
Fort Henry Capital Wheeling, West Virginia AUM de US$ 182 mi 15,52% Retorno est. (1 ano)
SBLIC
Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas AUM de US$ 182 mi 31,21% Retorno est. (1 ano)
RWFS
Rayburn West Financial Services Nashville, Tennessee AUM de US$ 181 mi
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey AUM de US$ 181 mi 44,16% Retorno est. (1 ano)
SGM
Scalar Gauge Management Dallas, Texas AUM de US$ 182 mi 150,77% Retorno est. (1 ano)
CC
Clearwave Capital Upland, California AUM de US$ 181 mi
HCWM
Hidden Cove Wealth Management Bainbridge Island, Washington AUM de US$ 182 mi 24,56% Retorno est. (1 ano)
RC
Renaissance Capital Stamford, Connecticut AUM de US$ 181 mi 73,57% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Addis & Hill no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Addis & Hill detinha 29 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 10% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Addis & Hill mostra 2 novas, 4 aumentaram e 9 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Value ETF: 17.458 ações no valor de US$ 3,8 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, estimada em US$ 7,96 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Serviços públicos.

  • A maior compra de Addis & Hill no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Value ETF: 17.458 ações no valor de US$ 3,8 mi.
  • Addis & Hill foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
  • A maior redução de Addis & Hill em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 7,96 mi.
  • As dez maiores posições de Addis & Hill representam 90% de sua carteira de US$ 181 mi no T2 2026.
  • Addis & Hill abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Addis & Hill subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Addis & Hill referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.