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AH
Addis & Hill Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 3.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.92%
Posición
29
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.65 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 859 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 301 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 224 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 893 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 599 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 526 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 504 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.43% |
| 2 | Energía | 4.17% |
| 3 | Servicios públicos | 0.72% |
| 4 | Industriales | 0.27% |
| 5 | Tecnología | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 64.4 M | 35.51% |
187,371
-23,864
| -11% | -USD 7.96 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 22.6 M | 12.46% |
195,404
+1,435
| +0.7% | +USD 159 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.5 M | 12.41% |
60,866
-1,472
| -2% | -USD 526 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11.2 M | 6.15% |
138,549
-11,515
| -8% | -USD 893 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.95 M | 4.93% |
90,456
+3,041
| +3% | +USD 301 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.83 M | 4.31% |
131,101
+32,536
| +33% | +USD 1.91 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 7.24 M | 3.99% |
145,643
-1,728
| -1% | -USD 84.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 6.76 M | 3.72% |
76,302
-5,756
| -7% | -USD 504 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.91 M | 3.26% |
70,564
+2,736
| +4% | +USD 224 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.77 M | 3.18% |
19,216
-218
| -1% | -USD 61.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.8 M | 2.1% |
+17,458
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 2.19 M | 1.21% |
26,536
-3,972
| -13% | -USD 328 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.81% |
5,473
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.8% |
75,658
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Archrock
AROC
USD 5183 M
| USD 943 k | 0.52% |
23,153
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 890 k | 0.49% |
11,978
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 859 k | 0.47% |
+9,078
| Nuevas | +USD 859 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 848 k | 0.47% |
3,416
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 761 k | 0.42% |
20,691
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 722 k | 0.4% |
22,598
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 684 k | 0.38% |
12,150
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 661 k | 0.36% |
7,601
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 535 k | 0.29% |
4,899
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 529 k | 0.29% |
3,368
-40
| -1% | -USD 6.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 486 k | 0.27% |
8,858
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Addis & Hill en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Addis & Hill mantenía 29 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 10% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Addis & Hill muestra 2 nuevos, Aumentaron 4 y 9 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 17,458 acciones con un valor de USD 3.8 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 7.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Energía y Servicios públicos.
- La mayor compra de Addis & Hill en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 17,458 acciones por un valor de USD 3.8 M.
- Addis & Hill fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de Addis & Hill durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 7.96 M.
- Las diez principales posiciones de Addis & Hill representan 90% de su cartera de USD 181 M en T2 2026.
- Addis & Hill abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Addis & Hill aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Addis & Hill correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.