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Addis & Hill Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,92 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,43 % |
| 2 | Energie | 4,17 % |
| 3 | Versorger | 0,72 % |
| 4 | Industrie | 0,27 % |
| 5 | Technologie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 460.793 $ | 0,25 % |
9.884
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
27
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 457.240 $ | 0,25 % |
1.534
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
28
Neumora Therapeutics
NMRA
88,9 Mio. $
| 277.757 $ | 0,15 % |
163.386
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
29
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 268.683 $ | 0,15 % |
4.617
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Addis & Hill für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Addis & Hill 29 Positionen im Wert von 181 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Addis & Hill eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 29 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Energie und Versorger.
- Die zehn größten Positionen von Addis & Hill machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- Addis & Hill eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Wert des Portfolios von Addis & Hill blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von Addis & Hill für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .