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FPWM
Five Pine Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.77億
売買回転率
16.36%
推定1年リターン
8.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.05%
1年予想リターン
+8.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$11万
(+0.06%)
資金フロー
+$235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.5%
保有額
55
新規
4
買い増し
21
減少
22
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$288万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$90.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$86.4万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$86.3万 |
| 5 |
First Majestic Silver
AG
|
+$32.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+$121万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$51.3万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$45万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$38.8万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$32.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.01% |
| 2 | 情報技術 | 0.56% |
| 3 | 生活必需品 | 0.25% |
| 4 | 素材 | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| – | – |
-1,919
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
|
52
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| – | – |
-5,087
| 解消 | -$51.3万 | – |
|
53
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$7.51億
| – | – |
-3,696
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| – | – |
-638
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
55
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
$1.12億
| – | – |
-8,332
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
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Five Pine Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Five Pine Wealth Managementは55銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.77億から0.06%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Five Pine Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、21件増加しました、22件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Majestic Silverで、保有株数は17,678株、評価額は$31.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Total World Bond ETFで、推定額は$121万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Five Pine Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Majestic Silverで、株数は17,678株、評価額は$31.3万でした。
- Five Pine Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$288万でした。
- Five Pine Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Bond ETFで、推定$121万相当を減らしました。
- Five Pine Wealth Managementは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Five Pine Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの75%を占めています。
- Five Pine Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Five Pine Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.06%増加し、$1.77億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のFive Pine Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。