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CWD
Clarity Wealth Development Ativos da carteira
AUM
US$ 180 mi
Giro
33,87%
Retorno est. (1 ano)
18,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,04%
Retorno est. (1 ano)
+18,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,6 mi
(+47%)
Fluxo de capital
+US$ 45,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,5%
Posição
62
Nova
18
Aumentada
19
Reduzida
21
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 8,15 mi |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 7,07 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 5,66 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 954 mil |
| 5 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$ 861 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,23% |
| 4 | Financeiro | 0,88% |
| 5 | Industriais | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 27,5 mi | 15,27% |
74.351
-1.120
| -1% | -US$ 400 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 19,8 mi | 11,02% |
511.635
+31.252
| +7% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,5 mi | 8,63% |
218.102
-2.652
| -1% | -US$ 185 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 12,4 mi | 6,88% |
502.374
+58.202
| +13% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 11,8 mi | 6,54% |
+219.887
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 10,7 mi | 5,92% |
262.588
+25.213
| +11% | +US$ 991 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 8,14 mi | 4,52% |
+337.232
| Nova | +US$ 8,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 7,28 mi | 4,04% |
+156.216
| Nova | +US$ 7,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,09 mi | 3,94% |
89.754
+71.602
| +394% | +US$ 5,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 6,75 mi | 3,75% |
168.228
+17.087
| +11% | +US$ 709 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 6,26 mi | 3,47% |
75.720
+49.736
| +191% | +US$ 4,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 5,49 mi | 3,05% |
189.408
+11.153
| +6% | +US$ 319 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,76 mi | 2,09% |
13.005
+1.553
| +14% | +US$ 444 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 3,76 mi | 2,08% |
+72.072
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 3,35 mi | 1,86% |
+74.188
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 3,31 mi | 1,84% |
132.392
+2.590
| +2% | +US$ 64,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 2,81 mi | 1,56% |
53.358
+14.169
| +36% | +US$ 742 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 871 mi
| US$ 2,66 mi | 1,48% |
66.412
-44.650
| -40% | -US$ 1,72 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 2,1 mi | 1,16% |
40.258
-31.023
| -44% | -US$ 1,53 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 1,64 mi | 0,91% |
+33.627
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 454 mi
| US$ 1,57 mi | 0,87% |
36.973
-21.027
| -36% | -US$ 861 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,32 mi | 0,73% |
3.527
-3
| -0,1% | -US$ 1,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,24 mi | 0,69% |
15.082
-407
| -3% | -US$ 32,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 870 mil | 0,48% |
13.868
-871
| -6% | -US$ 54,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 705 mil | 0,39% |
1.996
+9
| +0,5% | +US$ 3,22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Clarity Wealth Development no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clarity Wealth Development detinha 62 posições avaliadas em US$ 180 mi, alta de 47% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Clarity Wealth Development alocou US$ 45,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Core Fixed Income ETF: 219.887 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- A maior compra de Clarity Wealth Development no T2 2026 foi Dimensional International Core Fixed Income ETF: 219.887 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Clarity Wealth Development foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,66 mi.
- A maior redução de Clarity Wealth Development em T2 2026 foi em Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,72 mi.
- Clarity Wealth Development encerrou totalmente sua posição em Avantis International Small Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 689 mil.
- As dez maiores posições de Clarity Wealth Development representam 71% de sua carteira de US$ 180 mi no T2 2026.
- Clarity Wealth Development abriu 18 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clarity Wealth Development subiu 47% em relação ao trimestre anterior, para US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clarity Wealth Development referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.