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WT
WHI Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
32,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,01%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,95%
Posição
88
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 8,55 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 141 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 140 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 382 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 360 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,97% |
| 2 | Tecnologia | 1,2% |
| 3 | Financeiro | 0,64% |
| 4 | Industriais | 0,37% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 47,9 mi | 30,96% |
483.896
+79.109
| +20% | +US$ 7,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 42 mi | 27,14% |
551.632
+1.886
| +0,3% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 29,8 mi | 19,26% |
39.791
-525
| -1% | -US$ 382 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 10,8 mi | 6,95% |
68.537
+55.984
| +446% | +US$ 8,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 7,43 mi | 4,8% |
17.421
+343
| +2% | +US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 4,68 mi | 3,03% |
49.536
-24.382
| -33% | -US$ 2,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,25 mi | 2,1% |
39.549
+16.660
| +73% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 1,75 mi | 1,13% |
12.280
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 1,54 mi | 1% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 909 mil | 0,59% |
2.437
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 734 mil | 0,47% |
2.222
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 718 mil | 0,46% |
2.482
-17
| -0,7% | -US$ 4,86 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Kalaris Therapeutics
KLRS
US$ 47,6 mi
| US$ 397 mil | 0,26% |
97.493
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 325 mil | 0,21% |
435
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 279 mil | 0,18% |
1.724
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 199 mil | 0,13% |
1.920
-3.500
| -65% | -US$ 360 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Shake Shack
SHAK
US$ 2,83 bi
| US$ 192 mil | 0,12% |
3.426
+141
| +4% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 151 mil | 0,1% |
142
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 858 mi
| US$ 145 mil | 0,09% |
2.456
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 129 mil | 0,08% |
547
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 120 mil | 0,08% |
599
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 103 mil | 0,07% |
278
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 91,8 mil | 0,06% |
2.498
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 84,1 mil | 0,05% |
225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 82,6 mil | 0,05% |
231
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WHI Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WHI Trust detinha 88 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 17% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
WHI Trust investiu US$ 12 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 6 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- WHI Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,55 mi.
- A maior redução de WHI Trust em T2 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- WHI Trust encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de WHI Trust representam 97% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2026.
- WHI Trust abriu 0 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de WHI Trust subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WHI Trust referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.