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RW
Ridgeline Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
7,94%
Retorno est. (1 ano)
18,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,75%
Retorno est. (1 ano)
+18,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,48 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,28%
Posição
63
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 446 mil |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 410 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 274 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$ 254 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 334 mil |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 281 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 135 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,14% |
| 2 | Tecnologia | 2% |
| 3 | Industriais | 0,48% |
| 4 | Financeiro | 0,4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 42,6 mi | 24,14% |
462.669
+11.982
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 14,7 mi | 8,34% |
390.662
+7.126
| +2% | +US$ 274 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 13,7 mi | 7,76% |
149.455
-561
| -0,4% | -US$ 50,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 11,4 mi | 6,43% |
122.012
+4.811
| +4% | +US$ 446 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 8,33 mi | 4,72% |
98.416
+2.046
| +2% | +US$ 170 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
US$ 75,4 mi
| US$ 7,89 mi | 4,47% |
93.486
+1.984
| +2% | +US$ 169 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 7,14 mi | 4,04% |
54.647
-1.045
| -2% | -US$ 135 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$ 778 mi
| US$ 7 mi | 3,97% |
126.088
-2.022
| -2% | -US$ 111 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 5,87 mi | 3,32% |
116.027
-5.561
| -5% | -US$ 281 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 5,44 mi | 3,08% |
77.598
+2.223
| +3% | +US$ 161 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 5,38 mi | 3,05% |
13.830
-183
| -1% | -US$ 68,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 443 mi
| US$ 4,93 mi | 2,79% |
60.791
+3.126
| +5% | +US$ 254 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,39 mi | 1,92% |
14.922
-103
| -0,7% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 3,07 mi | 1,74% |
18.030
-183
| -1% | -US$ 30,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 2,8 mi | 1,59% |
28.087
+466
| +2% | +US$ 46,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 2,71 mi | 1,54% |
54.726
+3.909
| +8% | +US$ 194 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,28 mi | 1,29% |
4.190
-2
| -0% | -US$ 925 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 2,14 mi | 1,21% |
45.229
-2.346
| -5% | -US$ 111 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,07 mi | 1,17% |
26.224
-177
| -0,7% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,77 mi | 1% |
6.617
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,69 mi | 0,96% |
4.444
+77
| +2% | +US$ 28,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 1,67 mi | 0,95% |
61.122
+2.656
| +5% | +US$ 77,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 1,61 mi | 0,91% |
22.743
-3
| -0% | -US$ 221 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 163 mi
| US$ 985 mil | 0,56% |
20.577
+483
| +2% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 887 mil | 0,5% |
7.013
+541
| +8% | +US$ 64,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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CCM
SA
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WFS
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Revisão da carteira de Ridgeline Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ridgeline Wealth detinha 63 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ridgeline Wealth mostra 3 novas, 20 aumentaram, 22 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 8.132 ações no valor de US$ 409 mil. A maior venda foi de Vanguard Industrials ETF, estimada em US$ 334 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Ridgeline Wealth no T3 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 8.132 ações no valor de US$ 409 mil.
- Ridgeline Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Ridgeline Wealth em T3 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 281 mil.
- Ridgeline Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Industrials ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 334 mil.
- As dez maiores posições de Ridgeline Wealth representam 70% de sua carteira de US$ 176 mi no T3 2026.
- Ridgeline Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ridgeline Wealth subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ridgeline Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.