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RW
Ridgeline Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
7.94%
1년 추정 수익률
18.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.75%
1년 예상 수익률
+18.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$548만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.28%
보유액
63
신규
3
증가
20
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$109만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$44.6만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$41만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$27.4만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$25.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$33.4만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$28.1만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$22.4만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$21.4만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$13.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.14% |
| 2 | 정보기술 | 2% |
| 3 | 산업재 | 0.48% |
| 4 | 금융 | 0.4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$4258만 | 24.14% |
462,669
+11,982
| +3% | +US$109만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1472만 | 8.34% |
390,662
+7,126
| +2% | +US$27.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1368만 | 7.76% |
149,455
-561
| -0.4% | -US$5.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1135만 | 6.43% |
122,012
+4,811
| +4% | +US$44.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$833만 | 4.72% |
98,416
+2,046
| +2% | +US$17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
US$7539만
| US$789만 | 4.47% |
93,486
+1,984
| +2% | +US$16.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$714만 | 4.04% |
54,647
-1,045
| -2% | -US$13.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.78억
| US$700만 | 3.97% |
126,088
-2,022
| -2% | -US$11.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$587만 | 3.32% |
116,027
-5,561
| -5% | -US$28.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$544만 | 3.08% |
77,598
+2,223
| +3% | +US$16.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$538만 | 3.05% |
13,830
-183
| -1% | -US$6.88만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.43억
| US$493만 | 2.79% |
60,791
+3,126
| +5% | +US$25.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$339만 | 1.92% |
14,922
-103
| -0.7% | -US$2.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$307만 | 1.74% |
18,030
-183
| -1% | -US$3.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$280만 | 1.59% |
28,087
+466
| +2% | +US$4.66만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$271만 | 1.54% |
54,726
+3,909
| +8% | +US$19.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$228만 | 1.29% |
4,190
-2
| -0% | -US$925 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$214만 | 1.21% |
45,229
-2,346
| -5% | -US$11.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$207만 | 1.17% |
26,224
-177
| -0.7% | -US$1.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$177만 | 1% |
6,617
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$169만 | 0.96% |
4,444
+77
| +2% | +US$2.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$167만 | 0.95% |
61,122
+2,656
| +5% | +US$7.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$161만 | 0.91% |
22,743
-3
| -0% | -US$221 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.63억
| US$98.5만 | 0.56% |
20,577
+483
| +2% | +US$2.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$88.7만 | 0.5% |
7,013
+541
| +8% | +US$6.43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CCM
SA
IAM
WFS
MHIP
RFS
VBCG
PXPO
Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ridgeline Wealth는 US$1.76억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 20개 증가, 22개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 8,132주를 보유했으며 가치는 US$40.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Industrials ETF으로, 추정 금액은 US$33.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, US$40.9만 상당의 8,132주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ridgeline Wealth로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$28.1만예요.
- Ridgeline Wealth는 2026년 3분기에 Vanguard Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 70%를 차지해요.
- Ridgeline Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Ridgeline Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Ridgeline Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.