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RFS
Richardson Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
26.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.97%
1년 예상 수익률
+26.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$1648만
(+10%)
자금 흐름
-US$122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.06%
보유액
654
신규
41
증가
208
축소
211
청산됨
47
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$90.1만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$53.7만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$52.9만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$48.3만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$44.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$86.7만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$86.2만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$66.5만 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$55.9만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$52.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.06% |
| 2 | 정보기술 | 16.72% |
| 3 | 금융 | 5.82% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$824만 | 4.67% |
93,773
+4,422
| +5% | +US$37.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$820만 | 4.65% |
28,340
+861
| +3% | +US$24.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$734만 | 4.16% |
33,676
-276
| -0.8% | -US$5.76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$716만 | 4.06% |
83,175
-183
| -0.2% | -US$1.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$486만 | 2.76% |
24,306
+116
| +0.5% | +US$2.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$422만 | 2.4% |
11,822
-365
| -3% | -US$13.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$348만 | 1.97% |
5,068
-536
| -10% | -US$35.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$320만 | 1.82% |
63,574
-17,382
| -21% | -US$86.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$315만 | 1.79% |
39,400
+772
| +2% | +US$6.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$314만 | 1.78% |
60,590
+2,420
| +4% | +US$12.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$298만 | 1.69% |
41,799
-2,205
| -5% | -US$15.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$283만 | 1.61% |
37,657
-193
| -0.5% | -US$1.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$271만 | 1.54% |
32,678
-1,322
| -4% | -US$10.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$269만 | 1.53% |
7,217
+225
| +3% | +US$9.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$250만 | 1.42% |
10,504
+778
| +8% | +US$19.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$227만 | 1.29% |
6,204
+45
| +0.7% | +US$1.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$224만 | 1.27% |
3,851
-124
| -3% | -US$5.08만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$196만 | 1.11% |
5,983
+491
| +9% | +US$15.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$193만 | 1.09% |
7,944
+432
| +6% | +US$10만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$166만 | 0.94% |
18,832
+6,292
| +50% | +US$53.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$161만 | 0.92% |
38,069
-169
| -0.4% | -US$7.17천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$155만 | 0.88% |
4,100
+267
| +7% | +US$10.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$153만 | 0.87% |
1,322
+705
| +114% | +US$52.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$152만 | 0.86% |
2,031
-272
| -12% | -US$19.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$150만 | 0.85% |
18,257
-394
| -2% | -US$3.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
VBCG
PXPO
WFS
IAM
CCM
OL
SA
CC
Richardson Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Richardson Financial Services는 US$1.76억 상당의 654개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Richardson Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 208개 증가, 211개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 15,751주를 보유했으며 가치는 US$83.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$86.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Richardson Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$83.7만 상당의 15,751주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Richardson Financial Services로, 추정 증가액은 US$53.7만 규모예요.
- Richardson Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$86.7만예요.
- Richardson Financial Services는 2026년 2분기에 Qorvo 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Richardson Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 30%를 차지해요.
- Richardson Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Richardson Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Richardson Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.