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RFS
Richardson Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
13.46%
1年估算報酬率
26.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.97%
1年估算報酬率
+26.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$1648萬
(+10%)
資金流向
-US$122萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.06%
持股
654
新
41
增持
208
減碼
211
已平倉
47
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$90.1萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$53.7萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$52.9萬 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$48.3萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$44.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$86.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$86.2萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$66.5萬 |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$55.9萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$52.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.06% |
| 2 | 科技 | 16.72% |
| 3 | 金融 | 5.82% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 5 | 通訊服務 | 4.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$824萬 | 4.67% |
93,773
+4,422
| +5% | +US$37.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$820萬 | 4.65% |
28,340
+861
| +3% | +US$24.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$734萬 | 4.16% |
33,676
-276
| -0.8% | -US$5.76萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$716萬 | 4.06% |
83,175
-183
| -0.2% | -US$1.54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$486萬 | 2.76% |
24,306
+116
| +0.5% | +US$2.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$422萬 | 2.4% |
11,822
-365
| -3% | -US$13.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$348萬 | 1.97% |
5,068
-536
| -10% | -US$35.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$320萬 | 1.82% |
63,574
-17,382
| -21% | -US$86.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$315萬 | 1.79% |
39,400
+772
| +2% | +US$6.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$314萬 | 1.78% |
60,590
+2,420
| +4% | +US$12.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$298萬 | 1.69% |
41,799
-2,205
| -5% | -US$15.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$283萬 | 1.61% |
37,657
-193
| -0.5% | -US$1.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$271萬 | 1.54% |
32,678
-1,322
| -4% | -US$10.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$269萬 | 1.53% |
7,217
+225
| +3% | +US$9.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$250萬 | 1.42% |
10,504
+778
| +8% | +US$19.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$227萬 | 1.29% |
6,204
+45
| +0.7% | +US$1.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$224萬 | 1.27% |
3,851
-124
| -3% | -US$5.08萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$196萬 | 1.11% |
5,983
+491
| +9% | +US$15.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$193萬 | 1.09% |
7,944
+432
| +6% | +US$10萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$166萬 | 0.94% |
18,832
+6,292
| +50% | +US$53.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$161萬 | 0.92% |
38,069
-169
| -0.4% | -US$7,170 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$155萬 | 0.88% |
4,100
+267
| +7% | +US$10.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$153萬 | 0.87% |
1,322
+705
| +114% | +US$52.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$152萬 | 0.86% |
2,031
-272
| -12% | -US$19.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$150萬 | 0.85% |
18,257
-394
| -2% | -US$3.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
VBCG
PXPO
WFS
IAM
CCM
OL
SA
CC
Richardson Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Richardson Financial Services持有654個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.6億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Richardson Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加208檔、減碼211檔持股和已平倉47筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共15,751股，價值US$83.7萬。 最大的一筆賣出是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$86.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的55%，其次為科技和金融。
- Richardson Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進15,751股，價值US$83.7萬。
- Richardson Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$53.7萬。
- Richardson Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$86.7萬。
- Richardson Financial Services於2026年第2季完全出清Qorvo，估計賣出金額為US$11.1萬。
- 在2026年第2季，Richardson Financial Services的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占30%。
- Richardson Financial Services在2026年第2季新增了41個部位，並平倉47個部位。
- Richardson Financial Services的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.76億。
根據Richardson Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。