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CWD

Clarity Wealth Development Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 18,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,63 %
Position
60
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
20
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSB-Symbol
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+4,46 Mio. $
2
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+4,4 Mio. $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+3,97 Mio. $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,63 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+19,8 Mio. $
2
NUSC-Symbol
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
+1,24 Mio. $
3
NUDM-Symbol
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
+1,19 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,09 Mio. $
5
VCEB-Symbol
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
+870.356 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,25 %
2 Technologie 3,29 %
3 Basiskonsumgüter 1,14 %
4 Finanzwesen 0,67 %
5 Kommunikationsdienste 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
51
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
– –
-978
Geschlossen -233.097 $ –
BA-Symbol
52
Boeing
BA
149 Mrd. $
– –
-1.033
Geschlossen -223.614 $ –
DFSV-Symbol
53
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
– –
-511.635
Geschlossen -19,8 Mio. $ –
MUB-Symbol
54
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
– –
-2.099
Geschlossen -225.894 $ –
NEE-Symbol
55
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
– –
-2.740
Geschlossen -240.480 $ –
NULV-Symbol
56
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
– –
-7.554
Geschlossen -377.624 $ –
SLYV-Symbol
57
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
– –
-1.847
Geschlossen -201.526 $ –
SPTI-Symbol
58
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
– –
-16.888
Geschlossen -479.450 $ –
UNP-Symbol
59
Union Pacific
UNP
175 Mrd. $
– –
-796
Geschlossen -216.398 $ –
VCEB-Symbol
60
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
– –
-13.868
Geschlossen -870.356 $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Clarity Wealth Development für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clarity Wealth Development 60 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clarity Wealth Development für Q3 2026 weist 1 neu, 17 erhöht, 20 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hewlett Packard: 3.464 Aktien im Wert von 221.315 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Clarity Wealth Development im Q3 2026 war Hewlett Packard: 3.464 Aktien im Wert von 221.315 $.
  • Clarity Wealth Development hat seine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarity Wealth Development im Q3 2026 entfiel auf Nuveen ESG Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Clarity Wealth Development hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarity Wealth Development machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Clarity Wealth Development hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Clarity Wealth Development sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clarity Wealth Development für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .